| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 123,33 EUR | +0,19% |
|
-1,02% | +4,76% |
| Mois en cours | -0,42% | ||
| 1 mois | +1,39% |
Graphique U Asset Allocation Open Sea EUR AC Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 171,02CHF | -0,07% | +0,38% | +17,94% | 7,93% | |
| 77,88USD | -0,82% | - | - | 3,05% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Open Sea EUR AC Acc | 123 M EUR | +4,96% | +28,88% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
148 621
EUR
Date de création
28/05/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/21 | |
| 12/01/21 | |
| 12/01/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/07/26 | 123.52 € | +0,15% |
| 14/07/26 | 123.33 € | +0,19% |
| 13/07/26 | 123.09 € | -0,38% |
| 10/07/26 | 123.56 € | +0,08% |
| 09/07/26 | 123.46 € | +0,67% |
Temps réel Fonds, Le 14 juillet 2026 à 11:00
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