| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 126,33 USD | +0,62% |
|
-2,67% | +1,41% |
| Mois en cours | -2,79% | ||
| 1 mois | -1,93% |
Graphique U Asset Allocation Bal USD AC USD Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 141,19USD | +2,07% | -0,65% | +23,27% | 8,61% | |
| 328,16EUR | -0,11% | - | - | 6,22% | |
| 81,84USD | +3,37% | - | - | 3,06% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal USD AC USD Cap | 624 M USD | +2,04% | +37,00% | ||
| U Asset Allocation Bal USD AD USD Dis | 624 M USD | +2,03% | +37,00% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
258 M
USD
Date de création
07/01/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation USD Modérée
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/22 | |
| 18/12/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 126,33 $ | +0,62% |
| 10/06/26 | 125,55 $ | -0,99% |
| 09/06/26 | 126,80 $ | -0,09% |
| 08/06/26 | 126,91 $ | -0,27% |
| 05/06/26 | 127,25 $ | -1,35% |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00
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