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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,7 EUR | +0,05% |
|
+0,41% | +5,85% |
| Mois en cours | +2,35% | ||
| 1 mois | +2,30% |
Graphique Threadneedle(Lux) Emgergin Mkt Dbt Z
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Le fonds vise à obtenir une croissance du capital par des investissements dans une gamme largement diversifiée de titres de créance négociables, tels que des obligations, des bons et des notes émis par des gouvernements ou des émetteurs privés de pays émergents ou des bons d'option y donnant droit. Le Portefeuille ne pourra investir dans un seul pays plus de 25% de ses actifs nets au moment de l´acquisition des valeurs en question. Le Portefeuille peut, à titre accessoire, détenir des liquidités ou des titres de créances négociables équivalent à des liquidités. Les investissements sur des marchés émergents sont plus volatiles et présentent un risque plus élevé que ceux effectués dans des marchés plus établis. Les investisseurs potentiels devraient prendre en considération ce risque supplémentaire en évaluant l´intérêt éventuel d´investir dans ce Portefeuille.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Threadneedle(Lux) Emgergin Mkt Dbt Z | 24 M EUR | +5,85% | +5,92% | ||
| Threadneedle(Lux) Emerging Mkt Dbt ZU | 26 M USD | +2,54% | -5,16% | ||
| Threadneedle(Lux) Emerging Mkt Dbt IU | 26 M USD | +2,51% | -5,34% | ||
| Threadneedle(Lux) Emerging Mkt Dbt AU | 26 M USD | +2,14% | -7,37% | ||
| Threadneedle(Lux) Emerging Mkt Dbt IEH | 24 M EUR | +1,72% | -10,97% | ||
| Threadneedle(Lux) Emerging Mkt Dbt AEH | 24 M EUR | +1,32% | -13,10% | ||
| Threadneedle(Lux) Emerging Mkt Dbt AEC | 24 M EUR | +1,31% | -13,04% | ||
Threadneedle(Lux) Emerging Mkt Dbt AU
| 41 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
868
EUR
Date de création
22/09/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/10/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/24 | 11,7 | +0,05% |
| 25/06/24 | 11,69 | +0,30% |
| 24/06/24 | 11,66 | -0,32% |
| 21/06/24 | 11,69 | +0,39% |
| 20/06/24 | 11,65 | -0,00% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
