T. ROWE PRICE US AGGR BD SN JPY

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Cours T. Rowe Price US Aggr Bd Sn JPY

Fonds

LU2996849894

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 001,00 ^JPY	+0,20%		+0,20%	-1,28%

Mois en cours	-0,20%
1 mois	-0,10%

Graphique T. Rowe Price US Aggr Bd Sn JPY

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price US Aggr Bd S10 USD		71 M USD	+0,19%	-
T. Rowe Price US Aggregate Bd Jdm		71 M USD	+0,14%	+13,70%
T. Rowe Price US Aggregate Bd - I		71 M USD	+0,07%	+12,71%
T. Rowe Price US Aggr Bd Q		71 M USD	0,00%	+12,55%
T. Rowe Price US Aggregate Bd - A		71 M USD	-0,10%	+11,72%
T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR)		61 M EUR	-0,79%	+6,62%
T. Rowe Price US Aggr Bd Sn JPY		11 322 M JPY	-1,28%	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/05/2026

13 M JPY

Date de création

28/02/2025

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

JPY

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Christopher P. Brown	18/07/24
Anna Alexandra Dreyer	18/07/24
Stephen Bartolini	01/10/22

Cotations

Date	Cours	Variation
12/06/26	1 001,00 ¥	+0,20%
11/06/26	999,00 ¥	0,00%
10/06/26	999,00 ¥	+0,10%
09/06/26	998,00 ¥	0,00%
08/06/26	998,00 ¥	-0,10%

Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00

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