| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,21 USD | +0,39% |
|
-0,09% | +3,99% |
| 1 mois | +0,21% | ||
| 3 mois | +1,61% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 313,33USD | +0,75% | -6,32% | +46,48% | 1,84% | |
| 219,12USD | -0,05% | +12,58% | +22,38% | 1,56% | |
| 498,36USD | +2,24% | +10,27% | -5,24% | 1,23% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 81.59 % |
| EUR | 3.49 % |
| JPY | 2.89 % |
| BRL | 1.35 % |
| TWD | 1.15 % |
| KRW | 1.03 % |
| CLP | 0.99 % |
| CAD | 0.93 % |
| CHF | 0.86 % |
| GBP | 0.85 % |
| HKD | 0.82 % |
| SEK | 0.77 % |
| EGP | 0.74 % |
| TRY | 0.53 % |
| INR | 0.38 % |
| HUF | 0.37 % |
| NGN | 0.33 % |
| MXN | 0.26 % |
| AUD | 0.23 % |
| DKK | 0.19 % |
| SGD | 0.17 % |
| XOF | 0.16 % |
| NOK | 0.15 % |
| UZS | 0.13 % |
| ZAR | 0.1 % |
| SAR | 0.08 % |
| THB | 0.05 % |
| AED | 0.04 % |
| MYR | 0.03 % |
| PHP | 0.02 % |
| KWD | 0.02 % |
| QAR | 0.02 % |
| VND | 0.01 % |
| PLN | 0.01 % |
| CNH | -0.08 % |
| ILS | -0.11 % |
| IDR | -0.56 % |
| NC | 0.010000000000019 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 48.1 % |
| Etats-Unis | 31.54 % |
| Zone Euro | 4.89 % |
| Marchés Emergents | 3.91 % |
| Japon | 3.08 % |
| Asie Développée | 2.82 % |
| Asie Emergente | 2.08 % |
| Canada | 1.77 % |
| Royaume-Uni | 1.72 % |
| Europe ex Euro | 1.55 % |
| Amérique Latine | 0.76 % |
| Australasie | 0.61 % |
| Afrique | 0.5 % |
| Moyen Orient | 0.49 % |
| Europe Emergente | 0.21 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Multi-Asset Global Inc Ax
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