| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,98 USD | +0,37% |
|
-0,14% | +3,98% |
| 1 mois | +0,13% | ||
| 3 mois | +1,59% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/09/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 340,69USD | -0,66% | +0,58% | +35,93% | 2,06% | |
| 215,56USD | -0,70% | -4,08% | +18,49% | 1,89% | |
| 533,02USD | -0,09% | -1,41% | +3,88% | 1,67% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 80.35 % |
| EUR | 4.25 % |
| JPY | 2.94 % |
| BRL | 1.36 % |
| TWD | 1.16 % |
| CAD | 1.1 % |
| KRW | 0.92 % |
| HKD | 0.91 % |
| GBP | 0.91 % |
| CLP | 0.87 % |
| SEK | 0.79 % |
| CHF | 0.78 % |
| AUD | 0.63 % |
| MXN | 0.58 % |
| EGP | 0.56 % |
| TRY | 0.51 % |
| HUF | 0.35 % |
| INR | 0.35 % |
| NGN | 0.32 % |
| KZT | 0.23 % |
| SGD | 0.18 % |
| NOK | 0.17 % |
| DKK | 0.15 % |
| XOF | 0.15 % |
| UZS | 0.12 % |
| ZAR | 0.1 % |
| SAR | 0.08 % |
| AED | 0.05 % |
| THB | 0.05 % |
| MYR | 0.03 % |
| KWD | 0.01 % |
| PHP | 0.01 % |
| ILS | 0.01 % |
| VND | 0.01 % |
| QAR | 0.01 % |
| NZD | 0.01 % |
| CNH | -0.07 % |
| PLN | -0.41 % |
| IDR | -0.54 % |
| NC | 0.0099999999999767 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 48.49 % |
| Etats-Unis | 33.26 % |
| Zone Euro | 3.98 % |
| Marchés Emergents | 3.63 % |
| Japon | 3.06 % |
| Asie Développée | 2.72 % |
| Asie Emergente | 2.16 % |
| Canada | 1.76 % |
| Royaume-Uni | 1.52 % |
| Europe ex Euro | 1.48 % |
| Australasie | 0.59 % |
| Amérique Latine | 0.54 % |
| Moyen Orient | 0.44 % |
| Europe Emergente | 0.35 % |
| Afrique | 0.25 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 52.3 % |
| Obligations | 37.44 % |
| Liquidités | 9.88 % |
| Actions Privilégiées | 0.2 % |
| Autres | 0.12 % |
| Convertibles | 0.07 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price M-A Glb Inc Ay USD
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