| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,05 USD | +0,31% |
|
-0,50% | +0,19% |
| 1 mois | -0,25% | ||
| 3 mois | +0,69% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 38.83 % |
| Grande Bretagne | 21.01 % |
| Japon | 8.28 % |
| Pologne | 5.92 % |
| France | 4.12 % |
| République Tchèque | 4.08 % |
| Chine | 3.74 % |
| Canada | 3.02 % |
| Allemagne | 2.73 % |
| Suède | 2.38 % |
| Nouvelle-Zélande | 2.32 % |
| Malaisie | 2.19 % |
| Indonésie | 2.05 % |
| Serbie | 1.73 % |
| Italie | 1.47 % |
| Singapour | 1.44 % |
| Roumanie | 1.31 % |
| Espagne | 1.11 % |
| Belgique | 1.1 % |
| Bulgarie | 1.05 % |
| Australie | 1.04 % |
| Corée du Sud | 1.01 % |
| Mexique | 1.01 % |
| Brésil | 0.94 % |
| Cote d'Ivoire | 0.85 % |
| Colombie | 0.77 % |
| Maroc | 0.75 % |
| Albanie | 0.73 % |
| Suisse | 0.5 % |
| Estonie | 0.41 % |
| Costa Rica | 0.39 % |
| Danemark | 0.38 % |
| Porto Rico | 0.37 % |
| Caïman | 0.3 % |
| Monténegro | 0.28 % |
| Norvège | 0.26 % |
| Kazakhstan | 0.25 % |
| Inde | 0.25 % |
| Pays-Bas | 0.24 % |
| Grèce | 0.22 % |
| Slovénie | 0.22 % |
| Arabie Saoudite | 0.21 % |
| Finlande | 0.21 % |
| Egypte | 0.2 % |
| Qatar | 0.17 % |
| Jordanie | 0.17 % |
| Thaïlande | 0.16 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.14 % |
| Autriche | 0.13 % |
| Lituanie | 0.13 % |
| Lettonie | 0.04 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 44.87 % |
| EUR | 23.67 % |
| JPY | 10.39 % |
| CNH | 7.88 % |
| CAD | 4.12 % |
| GBP | 4.01 % |
| CNY | 1.46 % |
| NZD | 1.17 % |
| HUF | 1.1 % |
| AUD | 1.06 % |
| BRL | 1.02 % |
| KRW | 0.97 % |
| XOF | 0.85 % |
| RON | 0.59 % |
| MYR | 0.41 % |
| MXN | 0.38 % |
| THB | 0.37 % |
| SEK | 0.37 % |
| EGP | 0.25 % |
| DKK | 0.23 % |
| ILS | 0.19 % |
| CZK | 0.18 % |
| NOK | 0.09 % |
| PEN | 0.09 % |
| CLP | 0.07 % |
| INR | -0.03 % |
| PLN | -0.69 % |
| SGD | -0.8 % |
| IDR | -1.11 % |
| CHF | -1.18 % |
| ZAR | -1.98 % |
| NC | 1.4210854715202E-14 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 25.05 % |
| 2% à 2.5% | 17.94 % |
| Plus de 20% | 15.87 % |
| 3.5% à 4% | 11.19 % |
| 4.5% à 5% | 9.19 % |
| 3% à 3.5% | 8.93 % |
| 2.5% à 3% | 6.69 % |
| 0% | 6.2 % |
| 0% à 0.5% | 5.37 % |
| 5.5% à 6% | 4.79 % |
| 1.5% à 2% | 4.03 % |
| 1% à 1.5% | 3.86 % |
| 0.5% à 1% | 3.83 % |
| 5% à 5.5% | 2.61 % |
| 7% à 7.5% | 2.6 % |
| 6% à 6.5% | 2.44 % |
| 6.5% à 7% | 2.02 % |
| 9.5% à 10% | 0.94 % |
| 7.5% à 8% | 0.4 % |
| 8% à 8.5% | 0.04 % |
Répartition par niveau de risque
| AAA | 30.04 % |
| A | 29.91 % |
| BBB | 17.04 % |
| AA | 13.96 % |
| BB | 7.4 % |
| Non Noté | 1.18 % |
| B | 0.48 % |
Exposition par pays
| Etats-Unis | 1.14 % |
| Mexique | 0.22 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 39.82 % |
| 1 à 3 ans | 34.14 % |
| 7 à 10 ans | 19.5 % |
| 20 à 30 ans | 15.5 % |
| 5 à 7 ans | 9.31 % |
| 10 à 15 ans | 6.33 % |
| 15 à 20 ans | 5.82 % |
| Supérieure à 30 ans | 2.12 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 1.14 % |
| Etats-Unis | 1.14 % |
| Marchés Emergents | 0.22 % |
| Amérique Latine | 0.22 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
| Obligations | 90.36 % |
| Liquidités | 8.29 % |
| Actions | 1.36 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Global Aggt Bd - I
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