| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,31 USD | +0,22% |
|
+0,32% | +9,55% |
| Mois en cours | +2,39% | ||
| 1 mois | +3,15% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 209,66USD | -1,59% | -4,59% | +16,60% | 2,71% | |
| 313,45USD | +1,15% | +1,10% | +37,99% | 2,18% | |
| 496,37USD | +0,95% | +3,06% | -1,56% | 1,7% | |
| 260,28USD | -0,30% | +0,32% | +14,19% | 1,36% | |
| 342,00USD | -1,43% | -0,64% | +64,04% | 1,32% | |
| 355,59USD | -0,32% | -6,42% | +20,85% | 1,11% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 76.49 % |
| EUR | 5.65 % |
| JPY | 2.99 % |
| CAD | 2.3 % |
| TWD | 1.82 % |
| KRW | 1.72 % |
| GBP | 1.16 % |
| HKD | 1.14 % |
| INR | 1.04 % |
| AUD | 0.9 % |
| CNY | 0.57 % |
| BRL | 0.5 % |
| CHF | 0.47 % |
| HUF | 0.37 % |
| NOK | 0.32 % |
| DKK | 0.28 % |
| MYR | 0.27 % |
| MXN | 0.24 % |
| PEN | 0.23 % |
| PLN | 0.23 % |
| SEK | 0.21 % |
| ZAR | 0.21 % |
| SAR | 0.15 % |
| COP | 0.14 % |
| CZK | 0.12 % |
| RON | 0.1 % |
| RSD | 0.09 % |
| EGP | 0.08 % |
| TRY | 0.07 % |
| THB | 0.07 % |
| CLP | 0.06 % |
| QAR | 0.05 % |
| PHP | 0.04 % |
| AED | 0.01 % |
| VND | 0.01 % |
| CNH | -0.02 % |
| SGD | -0.07 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 55.96 % |
| Etats-Unis | 36.46 % |
| Zone Euro | 5.21 % |
| Marchés Emergents | 4.12 % |
| Asie Développée | 3.8 % |
| Japon | 3.09 % |
| Canada | 2.77 % |
| Asie Emergente | 2.6 % |
| Royaume-Uni | 1.83 % |
| Europe ex Euro | 1.64 % |
| Australasie | 1 % |
| Amérique Latine | 0.72 % |
| Moyen Orient | 0.44 % |
| Europe Emergente | 0.35 % |
| Afrique | 0.18 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Glb Alloc Q USD
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