| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,01 USD | +0,09% |
|
+1,48% | +7,52% |
| Mois en cours | +0,64% | ||
| 1 mois | +0,23% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 194,83USD | -1,39% | +1,19% | +22,27% | 2,62% | |
| 308,63USD | +4,84% | +8,76% | +44,52% | 2,19% | |
| 390,49USD | +1,62% | +4,70% | -21,72% | 1,78% | |
| 360,45USD | -2,41% | -1,25% | +30,99% | 1,28% | |
| 242,67USD | +0,40% | +4,29% | +8,62% | 1,25% | |
| 359,91USD | -0,36% | +6,67% | +100,47% | 1,07% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 75.11 % |
| EUR | 5.77 % |
| JPY | 3.39 % |
| CAD | 2.45 % |
| KRW | 1.99 % |
| TWD | 1.84 % |
| HKD | 1.23 % |
| GBP | 1.2 % |
| INR | 1 % |
| AUD | 0.93 % |
| CNY | 0.56 % |
| BRL | 0.51 % |
| MXN | 0.44 % |
| CHF | 0.41 % |
| NOK | 0.39 % |
| HUF | 0.39 % |
| ZAR | 0.33 % |
| DKK | 0.29 % |
| MYR | 0.27 % |
| THB | 0.25 % |
| SEK | 0.22 % |
| PLN | 0.2 % |
| RON | 0.18 % |
| SAR | 0.16 % |
| CZK | 0.12 % |
| COP | 0.11 % |
| TRY | 0.07 % |
| CLP | 0.07 % |
| PEN | 0.06 % |
| QAR | 0.05 % |
| EGP | 0.04 % |
| PHP | 0.04 % |
| AED | 0.01 % |
| VND | 0.01 % |
| NZD | 0.01 % |
| KWD | 0.01 % |
| IDR | -0.02 % |
| CNH | -0.02 % |
| SGD | -0.08 % |
| NC | 0.0099999999999483 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 56.72 % |
| Etats-Unis | 36.8 % |
| Zone Euro | 4.9 % |
| Marchés Emergents | 4.51 % |
| Asie Développée | 4.22 % |
| Japon | 3.01 % |
| Canada | 2.77 % |
| Asie Emergente | 2.64 % |
| Royaume-Uni | 2.13 % |
| Europe ex Euro | 1.76 % |
| Amérique Latine | 1.05 % |
| Australasie | 0.96 % |
| Moyen Orient | 0.45 % |
| Europe Emergente | 0.35 % |
| Afrique | 0.19 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Glb Alloc I USD
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