| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,53 USD | +0,19% |
|
+0,48% | +0,60% |
| Mois en cours | +0,10% | ||
| 1 mois | -1,57% |
Graphique T. Rowe Price EM Corp Bd Idq1
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q (EUR) | 145 M EUR | +5,21% | +17,69% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd I1 | 165 M USD | +0,65% | +25,74% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Idq1 | 165 M USD | +0,61% | +25,83% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qdqn (GBP) 1 | 124 M GBP | +0,60% | +24,73% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q1 | 165 M USD | +0,57% | +25,43% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Idqn (GBP) 1 | 124 M GBP | +0,57% | +25,11% | ||
| T. Rowe Price Em Mkts Corp Bd Cdq | 165 M USD | +0,56% | +25,19% | ||
| T. Rowe Price Em Mkts Corporate Bond - I | 165 M USD | +0,54% | +25,15% | ||
| T. Rowe Price Em Mkts Corp Bd Q | 165 M USD | +0,44% | +24,89% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qdqn GBP | 124 M GBP | +0,43% | +24,26% | ||
| T. Rowe Price Em Mkts Corporate Bond - A | 165 M USD | 0,00% | +22,87% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd In (EUR) 1 | 145 M EUR | -0,60% | +18,79% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd In EUR 9 | 145 M EUR | -0,66% | +18,81% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qn (EUR) 1 | 145 M EUR | -0,77% | +18,71% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
5 259
USD
Date de création
04/10/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/15 | |
| 31/12/20 | |
| 30/06/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/10/26 | 10.53 $US | +0,19% |
| 08/10/26 | 10.51 $US | +0,10% |
| 07/10/26 | 10.50 $US | 0,00% |
| 06/10/26 | 10.50 $US | +0,19% |
| 05/10/26 | 10.48 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 09 octobre 2026 à 11:00
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