| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,88 USD | 0,00% |
|
+0,09% | +2,39% |
| Mois en cours | +0,83% | ||
| 1 mois | +0,83% |
Graphique T. Rowe Price EM Corp Bd Idq1
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q (EUR) | 150 M EUR | +2,94% | +15,92% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd I1 | 173 M USD | +2,44% | +25,80% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qdqn (GBP) 1 | 128 M GBP | +2,43% | +24,78% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Idq1 | 173 M USD | +2,40% | - | ||
| T. Rowe Price Em Mkts Corp Bd Cdq | 173 M USD | +2,40% | +25,40% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Idqn (GBP) 1 | 128 M GBP | +2,37% | +25,15% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q1 | 173 M USD | +2,37% | +25,50% | ||
| T. Rowe Price Em Mkts Corporate Bond - I | 173 M USD | +2,36% | +25,25% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qdqn GBP | 128 M GBP | +2,33% | +24,38% | ||
| T. Rowe Price Em Mkts Corp Bd Q | 173 M USD | +2,27% | +25,00% | ||
| T. Rowe Price Em Mkts Corporate Bond - A | 173 M USD | +1,90% | +22,96% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd In (EUR) 1 | 150 M EUR | +1,37% | +18,96% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd In EUR 9 | 150 M EUR | +1,31% | +18,90% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qn (EUR) 1 | 150 M EUR | +1,28% | +18,86% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd In EUR | 150 M EUR | +1,26% | +18,49% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
5 394
USD
Date de création
04/10/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/15 | |
| 31/12/20 | |
| 30/06/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/08/26 | 10.88 $US | 0,00% |
| 25/08/26 | 10.88 $US | +0,09% |
| 24/08/26 | 10.87 $US | +0,09% |
| 21/08/26 | 10.86 $US | 0,00% |
| 20/08/26 | 10.86 $US | -0,09% |
Temps réel Fonds, Le 26 août 2026 à 11:00
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