| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 111,52 USD | -0,37% |
|
+0,10% | +4,64% |
| Mois en cours | +0,21% | ||
| 1 mois | +0,30% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 186.09 % |
| Grande Bretagne | 55.17 % |
| Nouvelle-Zélande | 28.99 % |
| Australie | 18.74 % |
| Canada | 14.39 % |
| Mexique | 5.68 % |
| Brésil | 5.19 % |
| Norvège | 3.76 % |
| Thaïlande | 2.99 % |
| Chili | 2.98 % |
| Suède | 2.77 % |
| Japon | 2.48 % |
| Inde | 2.42 % |
| Serbie | 2.25 % |
| Singapour | 1.68 % |
| Roumanie | 1.03 % |
| Nigeria | 0.76 % |
| Pays-Bas | 0.74 % |
| France | 0.74 % |
| Monténegro | 0.67 % |
| Kyrgyzstan | 0.61 % |
| Porto Rico | 0.55 % |
| Argentine | 0.54 % |
| Chine | 0.4 % |
| Colombie | 0.4 % |
| Turquie | 0.4 % |
| Qatar | 0.35 % |
| Allemagne | 0.31 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.24 % |
| Pakistan | 0.24 % |
| Jordanie | 0.24 % |
| Ukraine | 0.16 % |
| Zambie | 0.14 % |
| Irak | 0.09 % |
| Equateur | 0.08 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 112.62 % |
| RSD | 1.04 % |
| EGP | 0.85 % |
| NGN | 0.82 % |
| ARS | 0.69 % |
| KZT | 0.65 % |
| UZS | 0.34 % |
| ZMW | 0.28 % |
| UAH | 0.18 % |
| BRL | 0.08 % |
| THB | 0.06 % |
| INR | 0.04 % |
| HUF | 0.03 % |
| CLP | 0.03 % |
| PLN | 0.02 % |
| RON | 0.02 % |
| TRY | 0.01 % |
| COP | 0.01 % |
| SGD | 0.01 % |
| HKD | 0.01 % |
| IDR | -0.01 % |
| CAD | -0.02 % |
| CZK | -0.03 % |
| CHF | -0.03 % |
| CNH | -0.03 % |
| SEK | -0.03 % |
| ZAR | -0.52 % |
| KRW | -0.58 % |
| NOK | -0.97 % |
| MXN | -1.05 % |
| JPY | -1.34 % |
| ILS | -1.72 % |
| AUD | -3.32 % |
| EUR | -3.97 % |
| GBP | -4.18 % |
| NC | 0.0099999999999625 % |
Répartition par taille de coupon
| 3.5% à 4% | 74.53 % |
| 4.5% à 5% | 52.58 % |
| 3% à 3.5% | 45.72 % |
| 4% à 4.5% | 44.68 % |
| Plus de 20% | 40.79 % |
| 0% à 0.5% | 18.87 % |
| 2% à 2.5% | 17.62 % |
| 1% à 1.5% | 12.79 % |
| 7% à 7.5% | 7.31 % |
| 5.5% à 6% | 5.41 % |
| 5% à 5.5% | 3.86 % |
| 6% à 6.5% | 3.42 % |
| 6.5% à 7% | 2.75 % |
| 9.5% à 10% | 2.13 % |
| 1.5% à 2% | 2.06 % |
| 2.5% à 3% | 2.01 % |
| 0.5% à 1% | 1.91 % |
| 7.5% à 8% | 1.45 % |
| 13% à 13.5% | 1.37 % |
| 13.5% à 14% | 1.09 % |
| 0% | 1.06 % |
| 12.5% à 13% | 1 % |
| 8% à 8.5% | 0.6 % |
| 11% à 11.5% | 0.39 % |
| 17.5% à 18% | 0.35 % |
| 8.5% à 9% | 0.12 % |
| 17% à 17.5% | 0.09 % |
| 10.5% à 11% | 0.08 % |
| 16% à 16.5% | 0.05 % |
| 9% à 9.5% | 0.02 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
| Gambia | 0.17 % |
| Chine | 0.02 % |
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 103.87 % |
| 3 à 5 ans | 97.54 % |
| 7 à 10 ans | 38.62 % |
| 5 à 7 ans | 31.56 % |
| 20 à 30 ans | 15.81 % |
| 10 à 15 ans | 2.09 % |
| Supérieure à 30 ans | 1.52 % |
| 15 à 20 ans | 0.21 % |
Exposition régionale
| Marchés Emergents | 0.19 % |
| Afrique | 0.17 % |
| Asie Emergente | 0.02 % |
| Pays Développés | 0.01 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
| Obligations | 88.44 % |
| Liquidités | 9.69 % |
| Actions Privilégiées | 0.99 % |
| Convertibles | 0.79 % |
| Actions | 0.19 % |
| Autres | -0.1 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Dyn Glb Bd S10
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