| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 05/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 116,40 USD | +0,20% |
|
+0,63% | -0,87% |
| Mois en cours | +0,65% | ||
| 1 mois | +2,85% |
Graphique Swiss Life (LUX) Bd US Corp I $ Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Bd US Corp AM $ Cap | 117 M USD | -0,66% | +17,52% | ||
| Swiss Life (LUX) Bd US Corp I $ Cap | 117 M USD | -0,87% | +16,64% | ||
| Swiss Life (LUX) Bd US Corp R $ Cap | 117 M USD | - | - | ||
| Swiss Life (LUX) Bd US Corp R EUR HCap | 104 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
115 652
USD
Date de création
27/09/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CORP BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/06/24 | |
| 01/01 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/11/26 | 116.40 $US | +0,20% |
| 04/11/26 | 116.17 $US | +0,58% |
| 03/11/26 | 115.50 $US | -0,21% |
| 02/11/26 | 115.74 $US | +0,08% |
| 30/10/26 | 115.65 $US | -0,02% |
Temps réel Fonds, Le 05 novembre 2026 à 10:00
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