| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,688 EUR | -0,06% |
|
+0,31% | -1,30% |
| Mois en cours | -0,06% | ||
| 1 mois | -1,08% |
Graphique State StreetClmtTransEuroCorpBdbtPEURAcc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| State StreetClmtTransEuroCorpBdbtSEURAcc | 267 M EUR | -1,11% | +12,38% | ||
| State StreetClmtTransEuroCorpBdbtIEURAcc | 267 M EUR | -1,15% | +12,20% | ||
| State StreetClmtTransEuroCorpBdbtPEURAcc | 267 M EUR | -1,30% | +11,36% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
12 M
EUR
Date de création
03/12/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Europe
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/10/26 | 9.689 € | -0,06% |
| 30/09/26 | 9.695 € | +0,41% |
| 29/09/26 | 9.655 € | +0,14% |
| 28/09/26 | 9.641 € | -0,36% |
| 25/09/26 | 9.676 € | +0,18% |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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