Cours Solitaire Global Bond Fund EUR I H

Fonds

LI0364281464

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
153,40 EUR +0,24% Graphique intraday de Solitaire Global Bond Fund EUR I H -0,15% +3,39%
Mois en cours-0,25%
1 mois+0,68%
Graphique Solitaire Global Bond Fund EUR I H
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Solitaire Global Bond Fund CHF I 839 M CHF +4,96%-
Solitaire Global Bond Fund USD X 1 074 M USD +4,52%+53,84%
Solitaire Global Bond Fund USD I 1 074 M USD +4,23%+50,83%
Solitaire Global Bond Fund USD ID 1 074 M USD +4,23%-
Solitaire Global Bond Fund USD D 1 074 M USD +3,98%+46,44%
Solitaire Global Bond Fund USD 1 074 M USD +3,98%+48,51%
Solitaire Global Bond Fund GBP H 796 M GBP +3,87%+47,29%
Solitaire Global Bond Fund USD UO 1 074 M USD +3,78%+46,55%
Solitaire Global Bond Fund USD UOD 1 074 M USD +3,77%+48,19%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 920 M EUR +3,39%+42,24%
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH 920 M EUR +3,32%-
Solitaire Global Bond Fund USD ND 1 074 M USD +3,31%+42,04%
Solitaire Global Bond Fund USD N 1 074 M USD +3,29%+42,15%
Solitaire Global Bond Fund EUR H 920 M EUR +3,15%+40,20%
Solitaire Global Bond Fund EUR HD 920 M EUR +3,11%+38,39%
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
149 M EUR
Date de création
09/08/2017
Domicile
Liechtenstein
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.1%
Equipe de gestion
NomDepuis
21/01/14
21/01/14
Date Cours Variation
11/06/26 153,40 +0,24%
10/06/26 153,02 -0,11%
09/06/26 153,19 +0,10%
08/06/26 153,03 -0,09%
05/06/26 153,17 -0,06%

Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00

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