SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND EUR I H

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Cours Solitaire Global Bond Fund EUR I H

Fonds

LI0364281464

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
153,40 ^EUR	+0,24%		-0,15%	+3,39%

Mois en cours	-0,25%
1 mois	+0,68%

Graphique Solitaire Global Bond Fund EUR I H

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Solitaire Global Bond Fund CHF I		839 M CHF	+4,96%	-
Solitaire Global Bond Fund USD X		1 074 M USD	+4,52%	+53,84%
Solitaire Global Bond Fund USD I		1 074 M USD	+4,23%	+50,83%
Solitaire Global Bond Fund USD ID		1 074 M USD	+4,23%	-
Solitaire Global Bond Fund USD D		1 074 M USD	+3,98%	+46,44%
Solitaire Global Bond Fund USD		1 074 M USD	+3,98%	+48,51%
Solitaire Global Bond Fund GBP H		796 M GBP	+3,87%	+47,29%
Solitaire Global Bond Fund USD UO		1 074 M USD	+3,78%	+46,55%
Solitaire Global Bond Fund USD UOD		1 074 M USD	+3,77%	+48,19%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H		920 M EUR	+3,39%	+42,24%
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH		920 M EUR	+3,32%	-
Solitaire Global Bond Fund USD ND		1 074 M USD	+3,31%	+42,04%
Solitaire Global Bond Fund USD N		1 074 M USD	+3,29%	+42,15%
Solitaire Global Bond Fund EUR H		920 M EUR	+3,15%	+40,20%
Solitaire Global Bond Fund EUR HD		920 M EUR	+3,11%	+38,39%

Société de gestion

Aquila Asset Mangement ZH AG

Profil

Actif total
au 31/05/2026

149 M EUR

Date de création

09/08/2017

Domicile

Liechtenstein

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

Unit Trust

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Sales Bischofberger	21/01/14
Patrik Kauffmann	21/01/14

Cotations

Date	Cours	Variation
11/06/26	153,40 €	+0,24%
10/06/26	153,02 €	-0,11%
09/06/26	153,19 €	+0,10%
08/06/26	153,03 €	-0,09%
05/06/26	153,17 €	-0,06%

Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00

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