SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND USD
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Cours Solitaire Global Bond Fund USD

Fonds

LI0229057109

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
172,2 USD -0,51% Graphique intraday de Solitaire Global Bond Fund USD -0,24% +7,84%
Mois en cours+1,75%
1 mois+2,14%
Graphique Solitaire Global Bond Fund USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10% - - 1,51%
COBHAM Action COBHAM
- GBX -.--% - - 1,51%
CHAMPIONX Action CHAMPIONX
- USD -.--% - - 1,51%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Solitaire Global Bond Fund USD X 386 M USD +8,36%+10,16%
Solitaire Global Bond Fund USD I 386 M USD +8,07%+8,00%
Solitaire Global Bond Fund USD 386 M USD +7,84%+6,36%
Solitaire Global Bond Fund USD A 386 M USD +7,80%+6,32%
Solitaire Global Bond Fund USD UO 390 M USD +7,77%-
Solitaire Global Bond Fund USD UOD 390 M USD +7,74%-
Solitaire Global Bond Fund GBP H 305 M GBP +7,70%-
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 396 M EUR +7,38%+1,68%
Solitaire Global Bond Fund EUR A 357 M EUR +7,30%+0,10%
Solitaire Global Bond Fund USD N 390 M USD +7,27%-
Solitaire Global Bond Fund USD ND 390 M USD +7,20%-
Solitaire Global Bond Fund EUR H 357 M EUR +7,16%+0,24%
Solitaire Global Bond Fund CHF I H 386 M CHF +6,43%-1,77%
Solitaire Global Bond Fund CHF H 347 M CHF +6,20%-3,30%
Solitaire Global Bond Fund CHF A 347 M CHF +6,19%-3,32%
Société de gestion
Aquila Asset Mangement ZH AG
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
91 M USD
Date de création
21/01/2014
Domicile
Liechtenstein
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.6%
Equipe de gestion
NomDepuis
Sales Bischofberger
21/01/14
Patrik Kauffmann
21/01/14

Cotations

Date Cours Variation
24/05/24 172,2 -0,51%
23/05/24 173 +0,30%
22/05/24 172,5 -0,20%

Temps réel Fonds, Le 24 mai 2024 à 11:00

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