| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 96,61 EUR | -0,11% |
|
-0,18% | +1,31% |
| Mois en cours | -0,20% | ||
| 1 mois | +0,57% |
Graphique SEB Danish Mortgage Bond IC EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| SEB Danish Mortgage Bond IC EUR | 974 M EUR | +1,31% | +14,09% | ||
| SEB Danish Mortgage Bond ID EUR | 974 M EUR | +1,30% | +14,10% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
325 M
EUR
Date de création
04/05/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations DKK Domestiques
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
FTSE DANISH GBI 3-5 YR DKK
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/03/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/07/26 | 96.61 € | -0,11% |
| 01/07/26 | 96.72 € | -0,09% |
| 30/06/26 | 96.81 € | +0,03% |
| 29/06/26 | 96.78 € | -0,01% |
| 26/06/26 | 96.79 € | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 02 juillet 2026 à 11:00
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