| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 150,96 USD | +0,45% |
|
-.--% | +7,89% |
| 3 mois | +1,80% | ||
| 6 mois | +4,99% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 175,06USD | +1,17% | +0,55% | +4,17% | 0,83% | |
| 24,40EUR | +1,16% | +0,58% | +2,56% | 0,62% | |
| 352,14USD | +2,06% | +1,60% | -11,12% | 0,59% | |
| 115,16USD | -0,37% | -1,06% | +22,21% | 0,55% | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 4.7 % |
| Canada | 0.02 % |
| Suisse | 0.01 % |
| Suède | 0.01 % |
| Allemagne | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 4.67 % |
| 5.5% à 6% | 0.14 % |
| 5% à 5.5% | 0.06 % |
| 17.5% à 18% | 0.01 % |
| 3.5% à 4% | 0.01 % |
| 0% à 0.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
| Etats-Unis | 2.33 % |
| Finlande | 0.62 % |
| Allemagne | 0.49 % |
| Grande Bretagne | 0.16 % |
Répartition globale par secteur
| Consommation Cyclique | 1.37 % |
| Industriels | 0.95 % |
| Technologie | 0.64 % |
| Matériaux de Base | 0.62 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Moyennes | 1.96 % |
| Grandes | 1.11 % |
| Petites | 0.52 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 3.59 % |
| Etats-Unis | 2.33 % |
| Zone Euro | 1.11 % |
| Royaume-Uni | 0.16 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 0.16 % |
| Marchés Emergents | 0.13 % |
Répartition par type de valeurs
| Cyclique | 1.74 % |
| Croissance normale | 0.59 % |
Répartition par Style
| Moyennes - Mixtes | 1.42 % |
| Grandes - Mixtes | 1.11 % |
| Moyennes - Valeur | 0.55 % |
| Petites - Croissance | 0.37 % |
| Petites - Mixtes | 0.16 % |
Allocation d’actifs
| Liquidités | 55.92 % |
| Autres | 35.6 % |
| Obligations | 4.86 % |
| Actions | 3.59 % |
| Convertibles | 0.03 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille SCSL Global Private Eq ELTIF S Acc USD
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