| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,329 USD | +0,04% |
|
-0,11% | -0,81% |
| 1 mois | -1,48% | ||
| 3 mois | -0,72% |
Graphique Schroder ISF US Dllr Bd B Dis USD AV
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en USD et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR | 556 M EUR | +1,73% | +8,79% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis EUR | 556 M EUR | +1,56% | +7,79% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR | 556 M EUR | +1,56% | +7,78% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF | 5 043 M HKD | +0,13% | +12,96% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd I Acc USD | 635 M USD | -0,12% | +15,33% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd IZ Acc USD | 635 M USD | -0,41% | +13,61% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Dis USD | 635 M USD | -0,45% | +13,35% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc USD | 635 M USD | -0,45% | +13,34% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis AUD MFC | 917 M AUD | -0,51% | +9,94% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis $ QF | 635 M USD | -0,62% | +12,32% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD | 635 M USD | -0,62% | +12,33% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF | 635 M USD | -0,62% | +12,33% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | 479 M GBP | -0,69% | +11,34% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd B Dis USD AV | 635 M USD | -0,91% | +10,65% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
5 M
USD
Date de création
13/03/1998
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/04 | |
| 17/10/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 9.329 $US | +0,04% |
| 30/07/26 | 9.326 $US | -0,14% |
| 29/07/26 | 9.339 $US | +0,09% |
| 28/07/26 | 9.331 $US | +0,08% |
| 27/07/26 | 9.323 $US | +0,19% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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