| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 76,05 AUD | -0,12% |
|
-0,98% | -0,77% |
| Mois en cours | -1,65% | ||
| 1 mois | -1,25% |
Graphique Schroder ISF US Dllr Bd A Dis AUD MFC
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en USD et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis AUD MFC | 917 M AUD | +7,33% | +9,85% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis RMB MFC | 4 313 M CNH | +3,94% | +6,05% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd I Acc USD | 635 M USD | +2,80% | +11,29% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR | 556 M EUR | +2,53% | +9,57% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd IZ Acc USD | 635 M USD | +2,52% | +9,64% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Dis USD | 635 M USD | +2,47% | +9,38% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc USD | 635 M USD | +2,47% | +9,38% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis EUR | 556 M EUR | +2,36% | +8,55% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR | 556 M EUR | +2,36% | +8,55% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis $ QF | 635 M USD | +2,30% | +8,40% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD | 635 M USD | +2,30% | +8,40% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF | 635 M USD | +2,30% | +8,40% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF | 5 043 M HKD | +2,29% | +8,38% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd B Acc USD | 635 M USD | +2,01% | +6,78% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
168 920
AUD
Date de création
15/10/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
AUD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/04 | |
| 17/10/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 76.05 $AU | -0,12% |
| 23/07/26 | 76.14 $AU | -0,35% |
| 22/07/26 | 76.40 $AU | -0,24% |
| 21/07/26 | 76.59 $AU | -0,21% |
| 20/07/26 | 76.75 $AU | -0,06% |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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