| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 120,90 EUR | -0,25% |
|
-1,28% | -4,41% |
| Mois en cours | -2,54% | ||
| 1 mois | -2,84% |
Graphique Schroder ISF US Dllr Bd B Acc EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en USD et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR | 562 M EUR | +0,35% | +6,31% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis EUR | 562 M EUR | +0,13% | +5,33% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR | 562 M EUR | +0,13% | +5,32% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF | 5 121 M HKD | -2,02% | +13,46% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd I Acc USD | 653 M USD | -2,14% | +16,08% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd IZ Acc USD | 653 M USD | -2,50% | +14,35% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Dis USD | 653 M USD | -2,55% | +14,10% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc USD | 653 M USD | -2,56% | +14,09% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis AUD MFC | 911 M AUD | -2,60% | +11,02% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF | 653 M USD | -2,77% | +13,07% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis $ QF | 653 M USD | -2,77% | +13,06% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD | 653 M USD | -2,77% | +13,07% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | 482 M GBP | -2,86% | +12,12% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd B Acc USD | 653 M USD | -3,13% | +11,38% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
5 M
EUR
Date de création
13/04/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/04 | |
| 17/10/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/09/26 | 120.90 € | -0,25% |
| 25/09/26 | 121.20 € | -0,42% |
| 24/09/26 | 121.72 € | -0,79% |
| 23/09/26 | 122.69 € | -0,19% |
| 22/09/26 | 122.92 € | +0,15% |
Temps réel Fonds, Le 28 septembre 2026 à 11:00
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