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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 119,1 EUR | +0,15% |
|
-0,24% | -1,97% |
| Mois en cours | +1,25% | ||
| 1 mois | +1,62% |
Graphique Schroder ISF US Dllr Bd B Acc EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en USD et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR | 582 M EUR | +0,86% | -1,15% | ||
| Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc CZK | 14 300 M CZK | +0,74% | -4,78% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis EUR | 582 M EUR | +0,74% | - | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR | 582 M EUR | +0,73% | - | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd I Acc USD | 615 M USD | -0,74% | -10,44% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd IZ Acc USD | 615 M USD | -0,94% | -11,78% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc USD | 615 M USD | -0,97% | -11,99% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Dis USD | 615 M USD | -0,98% | -11,99% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF | 615 M USD | -1,10% | -12,76% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis $ QF | 615 M USD | -1,10% | -12,78% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD | 615 M USD | -1,10% | -12,78% | ||
| Schroder ISF US Dollar Bd.Z Dis GBP H | 507 M GBP | -1,11% | -13,39% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF | 4 812 M HKD | -1,16% | -12,26% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | 507 M GBP | -1,27% | -14,51% | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd B Dis USD AV | 615 M USD | -1,30% | -14,08% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
5 M
EUR
Date de création
13/04/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 17/10/14 | |
| 01/02/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/05/24 | 119,1 | +0,15% |
| 24/05/24 | 118,9 | -0,36% |
| 23/05/24 | 119,4 | -0,03% |
| 22/05/24 | 119,4 | -0,10% |
| 21/05/24 | 119,5 | +0,09% |
Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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