| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 155,16 EUR | -0,25% |
|
-0,97% | +18,38% |
| Mois en cours | -0,05% | ||
| 1 mois | +1,98% |
Graphique Schroder ISF QEP Glb ActvVal A Dis EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement et de manière active dans un portefeuille orienté sur la valeur composé d'une variété d'actions et de titres rattachés à des actions de sociétés situées dans le monde entier.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 440,00TWD | +1,04% | -0,81% | +121,82% | 1,97% | |
| 970,95USD | +3,62% | -4,85% | +652,43% | 1,51% | |
| 254 500,00KRW | -10,70% | -19,97% | +306,55% | 1,14% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal C Acc EUR | 935 M EUR | +18,81% | +72,37% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal A Dis EUR | 935 M EUR | +18,37% | +68,80% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal A Acc EUR | 935 M EUR | +18,34% | +68,55% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal B Acc EUR | 935 M EUR | +17,96% | +65,54% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal A1 Acc EUR | 935 M EUR | +17,87% | +64,79% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD | 1 069 M USD | +16,14% | +80,49% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal IZ Acc USD | 1 069 M USD | +15,75% | +77,17% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal C Dis AV | 1 069 M USD | +15,65% | +76,24% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal C Acc USD | 1 069 M USD | +15,65% | +76,23% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal A Dis AV | 1 069 M USD | +15,19% | +72,32% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal A Acc USD | 1 069 M USD | +15,19% | +72,33% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal B Dis AV | 1 069 M USD | +14,83% | +69,25% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal B Acc USD | 1 069 M USD | +14,83% | +69,26% | ||
| Schroder ISF QEP Glb ActvVal A1 Acc USD | 1 069 M USD | +14,74% | +68,50% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
EUR
Date de création
06/12/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL VAL TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/07/26 | 155.16 € | -0,25% |
| 10/07/26 | 155.55 € | +0,51% |
| 09/07/26 | 154.76 € | -0,15% |
| 08/07/26 | 154.99 € | -0,81% |
| 07/07/26 | 156.25 € | -0,27% |
Temps réel Fonds, Le 13 juillet 2026 à 11:00
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