SCHRODER ISF MA GR AND INC C ACC EUR H

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Cours Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc EUR H

Fonds

LU1062721664

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
196,94 ^EUR	+0,71%		+0,45%	+10,96%

Mois en cours	+0,95%
1 mois	+0,73%

Graphique Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc EUR H

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	1,01%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	1,01%
	ASTEL AO	-	-	-	-	1,01%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis ZAR H M		43 006 M ZAR	+13,75%	+63,89%
Schroder ISF MA Gr and Inc A DisHKDMF		20 577 M HKD	+13,56%	+54,57%
Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc USD		3 097 M USD	+13,10%	+56,63%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF3		3 097 M USD	+12,73%	-
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF4		3 097 M USD	+12,71%	-
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF2		3 097 M USD	+12,70%	+53,85%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD		2 624 M USD	+12,70%	+53,85%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF		2 624 M USD	+12,69%	+53,84%
Schroder ISF MA Gr and Inc A DisAUDHMF2C		4 410 M AUD	+12,47%	+48,58%
Schroder ISF MA Gr and Inc A1 Acc USD		2 624 M USD	+12,37%	+51,57%
Schroder ISF MA Gr and Inc B Acc USD		2 624 M USD	+12,31%	+51,12%
Schroder ISF MA Gr and Inc B Dis MV		2 624 M USD	+12,31%	+51,13%
Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc EUR H		2 692 M EUR	+11,74%	+46,31%
Schroder ISF MA Gr and Inc C DisEUR H QV		2 295 M EUR	+11,73%	+46,64%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

17 M EUR

Date de création

16/07/2014

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Remi Olu-Pitan	01/09/18
Dorian Carrell	01/09/18

Cotations

Date	Cours	Variation
04/08/26	196.94 €	+0,71%
03/08/26	195.55 €	+0,24%
31/07/26	195.08 €	+0,91%
30/07/26	193.32 €	-0,14%
29/07/26	193.60 €	-0,27%

Temps réel Fonds, Le 04 août 2026 à 11:00

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