SCHRODER ISF MA GR AND INC C ACC EUR H

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Cours Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc EUR H

Fonds

LU1062721664

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
195,08 ^EUR	+0,91%		-.--%	+10,15%

1 mois	+0,27%
3 mois	+3,56%

Graphique Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc EUR H

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	1,01%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	1,01%
	ASTEL AO	-	-	-	-	1,01%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis ZAR H M		43 006 M ZAR	+11,64%	+59,50%
Schroder ISF MA Gr and Inc A DisHKDMF		20 577 M HKD	+11,49%	+50,57%
Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc USD		2 624 M USD	+11,02%	+52,34%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF3		2 624 M USD	+10,67%	-.--%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF4		2 624 M USD	+10,64%	-.--%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF2		2 624 M USD	+10,64%	+49,63%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD		2 624 M USD	+10,63%	+49,64%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF		2 624 M USD	+10,63%	+49,62%
Schroder ISF MA Gr and Inc A DisAUDHMF2C		3 787 M AUD	+10,40%	+44,43%
Schroder ISF MA Gr and Inc A1 Acc USD		2 624 M USD	+10,32%	+47,41%
Schroder ISF MA Gr and Inc B Acc USD		2 624 M USD	+10,26%	+46,98%
Schroder ISF MA Gr and Inc B Dis MV		2 624 M USD	+10,26%	+46,98%
Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc EUR H		2 295 M EUR	+9,69%	+42,26%
Schroder ISF MA Gr and Inc C DisEUR H QV		2 295 M EUR	+9,68%	+42,58%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

16 M EUR

Date de création

16/07/2014

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Remi Olu-Pitan	01/09/18
Dorian Carrell	01/09/18

Cotations

Date	Cours	Variation
31/07/26	195.08 €	+0,91%
30/07/26	193.32 €	-0,14%
29/07/26	193.60 €	-0,27%
28/07/26	194.13 €	-0,28%
27/07/26	194.67 €	+0,33%

Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00

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