| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 34,13 USD | -1,30% |
|
+1,55% | +9,05% |
| Mois en cours | -0,20% | ||
| 1 mois | +0,77% |
Graphique Schroder ISF Latin American A Dis AV
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions et des valeurs mobilières de sociétés latino-américaines.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 12,76USD | +2,61% | +7,49% | +3,07% | 7,01% | |
| 214,43MXN | +2,26% | +6,17% | +102,73% | 4,12% | |
| 187,61MXN | -0,55% | +7,03% | +8,06% | 3,97% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Latin American C Acc EUR | 442 M EUR | +13,22% | +25,18% | ||
| Schroder ISF Latin American A Acc EUR | 442 M EUR | +12,94% | +23,11% | ||
| Schroder ISF Latin American A Dis EUR | 442 M EUR | +12,94% | +23,06% | ||
| Schroder ISF Latin American A1 Acc EUR | 442 M EUR | +12,68% | +21,27% | ||
| Schroder ISF Latin American B Acc EUR | 442 M EUR | +12,63% | +20,92% | ||
| Schroder ISF Latin American I Acc USD | 516 M USD | +12,63% | +38,89% | ||
| Schroder ISF Latin American IZ Acc USD | 516 M USD | +12,12% | +34,79% | ||
| Schroder ISF Latin American C Acc USD | 516 M USD | +12,01% | +33,88% | ||
| Schroder ISF Latin American C Dis | 516 M USD | +12,00% | +33,85% | ||
| Schroder ISF Latin American A Dis GBP AV | 382 M GBP | +11,92% | +24,23% | ||
| Schroder ISF Latin American A Dis AV | 516 M USD | +11,72% | +31,66% | ||
| Schroder ISF Latin American A Acc USD | 516 M USD | +11,72% | +31,66% | ||
| Schroder ISF Latin American A1 Acc USD | 516 M USD | +11,47% | +29,70% | ||
| Schroder ISF Latin American B Dis AV | 516 M USD | +11,42% | +29,31% | ||
| Schroder ISF Latin American B Acc USD | 516 M USD | +11,41% | +29,32% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
3 M
USD
Date de création
15/07/1998
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Amérique Latine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM AMERICAS TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Amérique Latine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/08/16 | |
| 01/06/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/06/26 | 34,13 $ | -1,30% |
| 15/06/26 | 34,58 $ | +2,45% |
| 12/06/26 | 33,75 $ | +3,12% |
| 11/06/26 | 32,73 $ | -0,10% |
| 10/06/26 | 32,77 $ | +0,52% |
Temps réel Fonds, Le 16 juin 2026 à 11:00
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