| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 180,75 EUR | +0,47% |
|
+2,75% | +12,76% |
| Mois en cours | +1,00% | ||
| 1 mois | +1,51% |
Graphique Schroder ISF Global Cities Z Dis EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans la RAS de Hong Kong.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 214,23USD | +1,69% | +3,53% | +41,02% | 7,9% | |
| 1 055,85USD | +1,21% | -2,32% | +17,79% | 6,43% | |
| 148,74USD | +1,05% | +2,91% | +37,16% | 5,41% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Cities Z Dis EUR | 545 M EUR | +12,76% | +23,01% | ||
| Schroder ISF Global Cities C Acc EUR | 571 M EUR | +12,76% | +23,36% | ||
| Schroder ISF Global Cities A Acc EUR | 545 M EUR | +12,36% | +20,08% | ||
| Schroder ISF Global Cities A Dis EUR | 545 M EUR | +12,36% | +20,10% | ||
| Schroder ISF Global Cities I Acc USD | 636 M USD | +11,54% | +36,05% | ||
| Schroder ISF Global Cities IZ Acc USD | 670 M USD | +11,16% | +33,02% | ||
| Schroder ISF Global Cities C Acc USD | 636 M USD | +11,05% | +32,10% | ||
| Schroder ISF Global Cities C Dis USD | 636 M USD | +11,05% | +32,11% | ||
| Schroder ISF Global Cities A Acc USD | 636 M USD | +10,65% | +28,97% | ||
| Schroder ISF Global Cities A1 Acc USD | 636 M USD | +10,41% | +27,05% | ||
| Schroder ISF Global Cities B Acc USD | 636 M USD | +10,36% | +26,67% | ||
| Schroder ISF Global Cities Z Acc EUR H | 545 M EUR | +10,01% | +23,60% | ||
| Schroder ISF Global Cities C Acc EUR H | 545 M EUR | +10,01% | +23,63% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
5 M
EUR
Date de création
02/10/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Immobilier - Indirect International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL REAL EST TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Immobillier Actions
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/08/14 | |
| 15/08/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 180,75 € | +0,47% |
| 11/06/26 | 179,91 € | +0,19% |
| 10/06/26 | 179,57 € | +1,91% |
| 09/06/26 | 176,20 € | -1,02% |
| 08/06/26 | 178,02 € | +1,20% |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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