| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,41 EUR | -0,12% |
|
+0,83% | +0,41% |
| Mois en cours | +0,26% | ||
| 1 mois | +1,46% |
Graphique Schroder ISF Global Bond C Acc EUR H Q
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées dans un certain nombre de devises et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, sous réserve d'un rating CCC minimum (attribué par Standard & Poor's). Un maximum de 20 pour cent des actifs nets du fonds sera toutefois investi dans des valeurs offrant un rating inférieur ou égal à BB.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,83% | |
| - | - | - | - | 2,83% | |
| - | - | - | - | 2,83% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Bond I Acc GBP | 831 M GBP | +1,80% | +9,15% | ||
| Schroder ISF Global Bond I Acc USD Hdg | 1 120 M USD | +1,26% | +15,50% | ||
| Schroder ISF Global Bond IZ Acc USD Hgd | 1 120 M USD | +1,03% | +13,54% | ||
| Schroder ISF Global Bond C Acc USD Hdg | 1 120 M USD | +1,01% | +13,61% | ||
| Schroder ISF Global Bond A Acc USD Hdg | 1 120 M USD | +0,86% | +12,32% | ||
| Schroder ISF Glb Bond IZ Acc EUR H | 960 M EUR | +0,22% | +7,81% | ||
| Schroder ISF Global Bond C Acc EUR H Q | 960 M EUR | +0,18% | +7,44% | ||
| Schroder ISF Global Bond I Acc USD | 1 120 M USD | +0,16% | +12,80% | ||
| Schroder ISF Global Bond A Acc EUR Hdg | 950 M EUR | +0,03% | +6,47% | ||
| Schroder ISF Global Bond A Dis EUR H Q | 960 M EUR | +0,03% | +6,49% | ||
| Schroder ISF Global Bond IZ Acc USD | 1 114 M USD | -0,06% | +11,18% | ||
| Schroder ISF Global Bond C Dis | 1 120 M USD | -0,11% | +10,85% | ||
| Schroder ISF Global Bond C Acc USD | 1 120 M USD | -0,12% | +10,85% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
27 M
EUR
Date de création
02/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/06/20 | |
| 30/06/23 | |
| 30/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/06/26 | 11,41 € | -0,12% |
| 18/06/26 | 11,42 € | -0,11% |
| 17/06/26 | 11,44 € | +0,12% |
| 16/06/26 | 11,42 € | +0,09% |
| 15/06/26 | 11,41 € | +0,29% |
Temps réel Fonds, Le 19 juin 2026 à 11:00
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