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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 176,9 EUR | +0,13% |
|
-0,46% | -0,21% |
| Mois en cours | +0,44% | ||
| 1 mois | +0,24% |
Graphique Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc EUR Hdg
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe et variable libellées dans différentes et émises par des gouvernements, des agences gouvernementales, des émetteurs supranationaux et privés. Un minimum de 80% de l'actif net sera investi dans des valeurs non souveraines.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 1,35% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,35% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,35% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD | 1 938 M USD | +0,53% | -5,19% | ||
| Schroder ISF Glb Corp Bd I Acc GBP H | 1 597 M GBP | +0,36% | -6,72% | ||
| Schroder ISF Glbl Corp Bd IZ Acc USD | 1 938 M USD | +0,32% | -6,44% | ||
| Schroder ISF Gl.Corp.Bd.Z Acc USD | 1 938 M USD | +0,30% | -6,64% | ||
| Schroder ISF Glbl Corp Bd C Dis AV | 1 938 M USD | +0,27% | -6,84% | ||
| Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD | 1 938 M USD | +0,26% | -6,84% | ||
| Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GBP H | 1 597 M GBP | +0,08% | - | ||
| Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc USD | 1 938 M USD | +0,08% | -7,95% | ||
| Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV | 1 938 M USD | +0,08% | -7,95% | ||
| Schroder ISF Glb Corp Bd A Dis HKD MV | 15 163 M HKD | +0,05% | -7,35% | ||
| Schroder ISF Glbl Corp Bd A1 Dis MV | 1 938 M USD | -0,12% | -9,18% | ||
| Schroder ISF Glbl Corp Bd A1 Acc USD | 1 938 M USD | -0,12% | -9,19% | ||
| Schroder ISF Glbl Corp Bd B Dis AV | 1 938 M USD | -0,14% | -9,32% | ||
| Schroder ISF Glbl Corp Bd B Acc USD | 1 938 M USD | -0,14% | -9,32% | ||
| Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc EUR Hdg | 1 833 M EUR | -0,21% | -10,38% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
44 M
EUR
Date de création
25/09/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/03/18 | |
| 30/06/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/24 | 176,9 | +0,13% |
| 10/06/24 | 176,7 | -0,21% |
| 07/06/24 | 177 | -0,50% |
| 06/06/24 | 177,9 | -0,01% |
| 05/06/24 | 177,9 | +0,13% |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
