Cours Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR

Fonds

LU0136043634

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
134,65 ^EUR	+0,01%		+0,04%	+1,56%

Mois en cours	+0,11%
1 mois	+0,23%

Graphique Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Produire des liquidités et un revenu courant, dans la mesure où le capital est préservé, par des investissements dans des titres obligataires de bonne qualité à court terme et libellés en euros, entendu que (i) au moment de leur acquisition, l'échéance initiale ou résiduelle de tous les titres composant le portefeuille ne dépasse pas 12 mois, y compris les instruments financiers relatifs au portefeuille, ou que (ii) les informations légales régissant ces titres prévoient que le taux d'intérêt applicable est révisé au moins une fois l'an en considération des conditions de marché.

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	714 M EUR	+1,75%	+9,05%
Schroder ISF EURO Liquidity IZ Acc EUR	714 M EUR	+1,59%	+8,41%
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR	714 M EUR	+1,57%	+8,33%
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR	714 M EUR	+1,55%	+8,26%
Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EUR	714 M EUR	+1,55%	+8,26%
Schroder ISF EURO Liquidity B Acc EUR	714 M EUR	+1,55%	+8,26%