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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,93 EUR | -0,08% |
|
-0,56% | -0,97% |
| Mois en cours | +0,55% | ||
| 1 mois | +0,28% |
Graphique Schroder ISF EURO Bond A1 Dis QF
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en euros et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EURO Bond I Acc EUR | 722 M EUR | -0,40% | -14,07% | ||
| Schroder ISF EURO Bond IZ Acc EUR | 722 M EUR | -0,55% | -15,03% | ||
| Schroder ISF EURO Bond IZ Dis AV | 726 M EUR | -0,55% | -15,03% | ||
| Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK | 17 743 M CZK | -0,57% | -18,61% | ||
| Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR | 722 M EUR | -0,57% | -15,41% | ||
| Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR | 722 M EUR | -0,58% | -15,24% | ||
| Schroder ISF EURO Bond C Dis AV | 722 M EUR | -0,58% | -15,23% | ||
| Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR | 722 M EUR | -0,75% | -16,32% | ||
| Schroder ISF EURO Bond A Dis QV | 722 M EUR | -0,75% | -16,32% | ||
| Schroder ISF EURO Bond B Dis EUR QV | 722 M EUR | -0,95% | -17,57% | ||
| Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR | 722 M EUR | -0,95% | -17,57% | ||
| Schroder ISF EURO Bond A1 Acc EUR | 722 M EUR | -0,97% | -17,69% | ||
| Schroder ISF EURO Bond A1 Dis QF | 722 M EUR | -0,97% | -17,69% | ||
| Schroder ISF EURO Bond A1 Acc USD | 763 M USD | -2,92% | -26,95% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
4 M
EUR
Date de création
07/09/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/06/20 | |
| 30/06/23 | |
| 30/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/05/24 | 12,93 | -0,08% |
| 22/05/24 | 12,94 | -0,14% |
| 21/05/24 | 12,96 | +0,08% |
| 20/05/24 | 12,95 | -0,13% |
| 17/05/24 | 12,97 | -0,35% |
Temps réel Fonds, Le 23 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
