Portefeuille Schroder ISF EURO Bond A1 Dis QF

Fonds

LU0671500071

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,97 ^EUR	+0,42%		+0,50%	-0,77%

Mois en cours	+0,87%
1 mois	+0,28%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	23.26 %
Allemagne	23.16 %
Italie	14.02 %
France	12.98 %
Espagne	10.64 %
Grande Bretagne	6.32 %
Pays-Bas	3.96 %
Mexique	3.21 %
Belgique	3.02 %
Autriche	2.63 %
Australie	2.2 %
Irlande	1.72 %
Norvège	1.59 %
Slovaquie	1.57 %
Brésil	1.37 %
Canada	1.32 %
Finlande	1.22 %
Roumanie	1.18 %
Portugal	1.15 %
Chine	1 %
Nouvelle-Zélande	0.78 %
Hongrie	0.7 %
Grèce	0.63 %
Danemark	0.62 %
Corée du Sud	0.57 %
Luxembourg	0.56 %
Japon	0.28 %
Suisse	0.11 %
Islande	0.1 %
Suède	0.08 %
Caïman	0.05 %

Exposition obligataire par devise

EUR	99.87 %
USD	0.12 %
CAD	0.04 %
BRL	0.01 %
GBP	-0.03 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

AA	30.6 %
BBB	25.39 %
AAA	23.26 %
A	20.37 %
BB	1.38 %
Non Noté	-1.01 %
NC	0.010000000000005 %

Répartition par maturité

3 à 5 ans	37.84 %
7 à 10 ans	28.9 %
5 à 7 ans	20.35 %
20 à 30 ans	14.01 %
10 à 15 ans	9.54 %
1 à 3 ans	9.04 %
15 à 20 ans	4.89 %
Supérieure à 30 ans	4.26 %

Répartition spécifique

Marchés Emergents	9.04 %
Illiquidate	0.61 %

Allocation d’actifs

Obligations	115.3 %
Liquidités	-15.3 %

Stratégie du fonds

A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en euros et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier.