| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,33 AUD | -0,01% |
|
-0,45% | +1,23% |
| Mois en cours | -0,97% | ||
| 1 mois | -0,92% |
Graphique Schroder ISF Emerg Mkt Bd A Dis AUD H M
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Le fonds vise une croissance du capital et à assurer un revenu régulier.Au moins les deux tiers du fonds (hors liquidités) seront investis dans des obligations libellées en différentes devises, émises par des États, leurs agences et des sociétés des marchés émergents du monde entier (parmi lesquelles des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des hypothèques).
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd A Dis ZAR H M | 38 084 M ZAR | +2,53% | +38,62% | ||
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd I Acc USD | 2 324 M USD | +1,95% | +33,48% | ||
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd I Acc GBP H | 1 751 M GBP | +1,86% | +32,29% | ||
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD | 2 324 M USD | +1,53% | +30,59% | ||
| Schroder ISF EM Bd C Dis USD M | 2 324 M USD | +1,53% | +30,81% | ||
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Dis USD MV | 2 324 M USD | +1,52% | +30,58% | ||
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd A Dis USD M | 2 324 M USD | +1,23% | +28,63% | ||
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd A Acc USD | 2 324 M USD | +1,23% | +28,61% | ||
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd A Dis AUD H M | 3 354 M AUD | +1,23% | +25,41% | ||
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd B Dis USD QV | 2 324 M USD | +0,96% | +26,74% | ||
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd A1 Acc USD | 2 324 M USD | +0,94% | +26,70% | ||
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd B Acc USD | 2 324 M USD | +0,94% | +26,71% | ||
| Schroder ISF Emerg Mkt Bd A1 Dis USD QV | 2 324 M USD | +0,94% | +26,71% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
267 579
AUD
Date de création
24/10/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
AUD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/07/12 | |
| 01/05/20 | |
| 01/08/20 | |
| 01/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/07/26 | 110.33 $AU | -0,01% |
| 28/07/26 | 110.34 $AU | -0,01% |
| 27/07/26 | 110.35 $AU | +0,36% |
| 24/07/26 | 109.96 $AU | -0,35% |
| 23/07/26 | 110.35 $AU | -0,43% |
Temps réel Fonds, Le 29 juillet 2026 à 11:00
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