| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,163 USD | +0,16% |
|
+0,89% | +0,30% |
| Mois en cours | +0,55% | ||
| 1 mois | +0,82% |
Graphique Schroder ISF Asn Bd TR C Dis USD AV
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés en Asie, à l'exception du Japon.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,43% | |
| - | - | - | - | 3,43% | |
| - | - | - | - | 3,43% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR | 121 M EUR | +3,37% | +9,72% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Dis EUR MV | 121 M EUR | +3,37% | +9,70% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR I Acc USD | 142 M USD | +2,97% | +6,62% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR IZ Acc USD | 142 M USD | +2,64% | +4,71% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR C Dis USD AV | 142 M USD | +2,51% | +3,98% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR C Dis USD M | 143 M USD | +2,51% | +3,95% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR C Acc USD | 142 M USD | +2,51% | +3,99% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A Acc USD | 142 M USD | +2,26% | +2,59% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A Dis USD MF | 142 M USD | +2,26% | +2,59% | ||
| SchroderISF Asn BD TR A Dis HKD MF | 1 110 M HKD | +2,17% | +3,09% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A Dis GBP H AV | 105 M GBP | +2,12% | +1,05% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Dis USD MF | 143 M USD | +2,04% | +1,37% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc USD | 142 M USD | +2,04% | +1,36% | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR B Acc USD | 142 M USD | +1,98% | +1,06% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
3 M
USD
Date de création
20/10/1998
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Asie
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA USD BRD MKT GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/06/26 | 7,163 $ | +0,16% |
| 16/06/26 | 7,152 $ | +0,10% |
| 15/06/26 | 7,145 $ | +0,61% |
| 12/06/26 | 7,101 $ | +0,17% |
| 11/06/26 | 7,089 $ | -0,01% |
Temps réel Fonds, Le 17 juin 2026 à 11:00
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