| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 569,94 USD | +1,18% |
|
+7,01% | +33,94% |
| Mois en cours | +1,40% | ||
| 1 mois | +8,26% |
Graphique Schroder ISF Asian Ttl Ret A1 Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou des titres rattachés à des actions de sociétés situées en Asie du Pacifique tout en cherchant à préserver le capital par un recours stratégique à des instruments financiers dérivés. Le Fonds peut acheter ou vendre des contrats à terme sur indices d'actions et acheter ou vendre des contrats d'option indiciels sur des indices ou des sociétés individuelles. Pour obtenir une exposition aux indices d'actions et aux sociétés individuelles, le fonds peut conclure des contrats de différence dans lesquels les investissements sous-jacents ne sont pas livrés et le règlement est effectué en numéraire. Les risques associés à un investissement dans des instruments financiers dérivés sont présentés dans l'annexe II du prospectus. De plus, l'utilisation d'instruments financiers dérivés a pour objectif global de réduire la volatilité du fonds ; il est cependant impossible de garantir que cet objectif sera atteint.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 410,00TWD | +1,05% | +7,11% | +128,44% | 10,31% | |
| 362 500,00KRW | +4,62% | +21,24% | +506,19% | 9,82% | |
| 2 310,00TWD | +3,59% | +5,48% | +545,25% | 5,22% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Ttl Ret C Dis GBP AV | 5 423 M GBP | +38,43% | +86,36% | ||
| Schroder ISF Asian Ttl Ret A Dis GBP AV | 5 423 M GBP | +38,07% | +83,29% | ||
| Schroder ISF Asian Ttl Ret I Acc USD | 7 310 M USD | +36,95% | +99,69% | ||
| Schroder ISF Asian Ttl Ret IZ Acc USD | 7 310 M USD | +36,40% | - | ||
| Schroder ISF Asian Ttl Ret A Dis SGD AV | 9 323 M SGD | +36,32% | +82,67% | ||
| Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 7 310 M USD | +36,18% | +92,44% | ||
| Schroder ISF Asian Ttl Ret A Acc USD | 7 310 M USD | +35,83% | +89,28% | ||
| Schroder ISF Asian Ttl Ret A1 Acc USD | 7 310 M USD | +35,52% | +86,46% | ||
| Schroder ISF Asian Ttl Ret B Acc USD | 7 310 M USD | +35,46% | +85,90% | ||
| Schroder ISF Asian Ttl Ret A1 Acc PLN H | 26 477 M PLN | +34,57% | +85,33% | ||
| Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc EUR H | 6 265 M EUR | +34,51% | +79,48% | ||
| Schroder ISF Asian Ttl Ret A Acc EUR H | 6 265 M EUR | +34,17% | +76,54% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
35 M
USD
Date de création
16/11/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR APAC XJPN TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/11/07 | |
| 16/11/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 569,94 $ | +1,18% |
| 17/06/26 | 563,30 $ | -0,22% |
| 16/06/26 | 564,52 $ | -0,04% |
| 15/06/26 | 564,73 $ | +3,62% |
| 12/06/26 | 545,02 $ | +2,67% |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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