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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 178,5 USD | +0,47% |
|
+0,83% | +4,65% |
| Mois en cours | +0,23% | ||
| 1 mois | +0,33% |
Graphique Schroder ISF Asian Cnvrt Bd IZ Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement de revenus et une croissance du capital en investissant principalement dans un portefeuille composé de titres convertibles et d'autres valeurs mobilières similaires, telles que les titres convertibles privilégiés, les obligations échangeables, des bons à moyen terme négociables émises par des entreprises asiatiques (hors Japon). Le portefeuille peut également dans une certaine limite, rechercher une exposition aux valeurs mobilières à taux fixe et variable, aux actions et equity linked notes.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd I Acc USD | 79 M USD | +4,94% | -6,43% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd IZ Acc USD | 93 M USD | +4,65% | -8,56% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd C Acc USD | 93 M USD | +4,61% | -9,09% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd C Acc GBP H | 77 M GBP | +4,47% | -10,61% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd A Acc USD | 93 M USD | +4,37% | -10,73% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd I Acc EUR H | 72 M EUR | +4,32% | -11,57% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd A1 Acc PLN H | 391 M PLN | +4,25% | -7,43% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd A Acc GBP H | 77 M GBP | +4,24% | -12,17% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd A1 Acc USD | 93 M USD | +4,23% | -11,80% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd B Acc USD | 93 M USD | +4,19% | -12,08% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd C Acc EUR H | 88 M EUR | +4,00% | -14,07% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd A Acc EUR H | 88 M EUR | +3,77% | -15,63% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd A1 Acc EUR H | 88 M EUR | +3,63% | -16,64% | ||
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd B Acc EUR H | 88 M EUR | +3,60% | -16,89% | ||
| Schroder ISF As.Conv.Bd.Z Acc CHF H | 84 M CHF | +3,17% | -16,56% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
1 724
USD
Date de création
12/08/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Convertibles
Catégorie Morningstar
Convertibles Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Convertibles et options internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/11/13 | |
| 29/11/13 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/05/24 | 178,5 | +0,47% | 0 |
| 02/05/24 | 177,7 | +0,23% | 0 |
| 30/04/24 | 177,2 | -0,06% | 0 |
| 29/04/24 | 177,4 | +0,04% | 0 |
| 26/04/24 | 177,3 | +0,62% | 0 |
Temps réel Fonds, Le 03 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
