| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 187,40 HKD | +0,11% |
|
+1,04% | +12,65% |
| Mois en cours | +0,53% | ||
| 1 mois | -0,46% |
Graphique Schroder ISF MA Gr and Inc A DisHKDMF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 0,98% | |
| - | - | - | - | 0,98% | |
| - | - | - | - | 0,98% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF MA Gr and Inc A DisHKDMF | 20 577 M HKD | +12,65% | +55,18% | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis ZAR H M | 43 006 M ZAR | +12,55% | +65,10% | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc USD | 2 624 M USD | +12,14% | +57,73% | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF3 | 2 624 M USD | +11,83% | - | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF4 | 2 624 M USD | +11,81% | - | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF2 | 2 624 M USD | +11,80% | +54,93% | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD | 2 624 M USD | +11,80% | +54,93% | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF | 2 624 M USD | +11,79% | +54,92% | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc A1 Acc USD | 2 624 M USD | +11,52% | +52,64% | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc A DisAUDHMF2C | 3 787 M AUD | +11,52% | +49,30% | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc B Acc USD | 2 624 M USD | +11,47% | +52,18% | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc B Dis MV | 2 624 M USD | +11,47% | +52,19% | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc EUR H | 2 295 M EUR | +10,94% | +47,22% | ||
| Schroder ISF MA Gr and Inc C DisEUR H QV | 2 295 M EUR | +10,92% | +47,55% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
165 M
HKD
Date de création
14/11/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation USD Modérée
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD
Devise
HKD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/18 | |
| 01/09/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 1 187.40 HKD | +0,11% |
| 02/07/26 | 1 186.04 HKD | +0,04% |
| 01/07/26 | 1 185.61 HKD | +0,38% |
| 30/06/26 | 1 181.16 HKD | +0,20% |
| 29/06/26 | 1 178.79 HKD | +0,31% |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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