| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,15 EUR | +0,25% |
|
+0,44% | +6,34% |
| Mois en cours | +0,25% | ||
| 3 mois | +7,24% |
Graphique Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 92,01GBX | -0,17% | -0,79% | -1,93% | 5,95% | |
| 80,37USD | -0,15% | - | - | 1,97% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro A RU | 290 M EUR | +7,03% | +32,17% | ||
| Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B | 290 M EUR | +6,60% | +29,04% | ||
| Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro RGPNG | 290 M EUR | +6,15% | +25,61% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
10 M
EUR
Date de création
11/12/2012
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/20 | |
| 01/10/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 16.15 € | +0,25% |
| 02/07/26 | 16.11 € | 0,00% |
| 01/07/26 | 16.11 € | 0,00% |
| 30/06/26 | 16.11 € | +0,31% |
| 29/06/26 | 16.06 € | +0,37% |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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