| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 37,75 USD | +0,96% |
|
-1,19% | +9,68% |
| Mois en cours | -0,55% | ||
| 1 mois | -2,10% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/09/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 824,13USD | -5,22% | -25,31% | +400,17% | 0,58% | |
| 356,80USD | -1,67% | -3,15% | +72,90% | 0,54% | |
| 18,99USD | +0,11% | +0,05% | -23,77% | 0,44% | |
| 33,31USD | -3,14% | -1,83% | +6,25% | 0,43% | |
| 52,76USD | +0,94% | +4,58% | -21,09% | 0,41% | |
| 18,78USD | -0,63% | -2,54% | -15,06% | 0,39% | |
| 70,52USD | -0,35% | -2,43% | +39,56% | 0,38% | |
| 472,14USD | -5,87% | -22,90% | +73,15% | 0,38% | |
| 1 807,00DKK | +1,23% | +2,55% | +27,16% | 0,37% | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.12 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 0.05 % |
| 3.5% à 4% | 0.05 % |
| 3% à 3.5% | 0.02 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 89.21 % |
| Etats-Unis | 53.05 % |
| Japon | 12.3 % |
| Zone Euro | 8.97 % |
| Royaume-Uni | 5.06 % |
| Europe ex Euro | 4.28 % |
| Canada | 2.43 % |
| Australasie | 2.15 % |
| Asie Développée | 0.72 % |
| Marchés Emergents | 0.56 % |
| Amérique Latine | 0.43 % |
| Asie Emergente | 0.4 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.56 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 89.78 % |
| Liquidités | 10.11 % |
| Obligations | 0.12 % |
Stratégie du fonds
The U.S. Small Cap Equity Fund a pour objectif de permettre aux investisseurs de réaliser des plus-values en capital, en investissant dans des titres de capital américains, -- essentiellement un portefeuille d'entreprises américaines entrant dans la composition de l´Indice Russell 2500 --. Les titres de capital américains engloberont des actions ordinaires, des titres convertibles et des bons de souscription (warrants) admis à la cote officielle d´un Marché Réglementé des Etats-Unis.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Russell Inv Global Small Cap Eq Sov
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