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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 308 EUR | +0,38% |
|
-1,48% | +5,91% |
| Mois en cours | +2,88% | ||
| 1 mois | +2,50% |
Graphique Russell Inv Global List Infras C EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,37 AUD | -1,51% | -1,59% | -16,02% | 4,80% | ||
| 177 EUR | -0,17% | -0,62% | +20,86% | 4,52% | ||
| 77,53 USD | +1,20% | +0,75% | +4,88% | 3,91% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Global List Infras C EUR | 217 M EUR | +5,23% | +19,26% | ||
| Russell Inv Global List Infras P USD | 234 M USD | +4,38% | +13,45% | ||
| Russell Inv Global List Infras I USD | 234 M USD | +4,33% | +13,11% | ||
| Russell Inv Global List Infras I GBP | 185 M GBP | +4,20% | +26,26% | ||
| Russell Inv Global List Infras A USD | 234 M USD | +3,99% | +10,41% | ||
| Russell Inv Global List Infras B USD | 234 M USD | +3,89% | +9,60% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
1 M
EUR
Date de création
14/05/2010
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/05/24 | 2 308 | +0,38% |
| 24/05/24 | 2 299 | -0,39% |
| 23/05/24 | 2 308 | -1,15% |
| 22/05/24 | 2 335 | -0,35% |
| 21/05/24 | 2 344 | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds