| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 043,54 EUR | +0,01% |
|
+0,04% | +1,37% |
| Mois en cours | +0,09% | ||
| 1 mois | +0,18% |
Graphique Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,67% | |
| - | - | - | - | 3,67% | |
| -USD | - | - | - | 3,67% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up | 83 M EUR | +1,37% | +6,67% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
33 M
EUR
Date de création
09/12/2016
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/12/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/10/26 | 1 043.54 € | +0,01% |
| 14/10/26 | 1 043.45 € | +0,00% |
| 13/10/26 | 1 043.40 € | +0,01% |
| 12/10/26 | 1 043.34 € | +0,01% |
| 09/10/26 | 1 043.26 € | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 15 octobre 2026 à 11:00
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