| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 102,20 USD | +0,04% |
|
+0,20% | +0,18% |
| Mois en cours | +0,11% | ||
| 1 mois | +1,03% |
Graphique Rubrics Global Fixed Income UCITS AC USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubrics Global Fixed Income UCITS AC USD | 158 M USD | +0,18% | +8,37% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS A USD | 158 M USD | +0,17% | +8,38% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS C GBP | 117 M GBP | +0,14% | +7,60% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS D USD | 158 M USD | -0,08% | +6,59% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PB EUR | 135 M EUR | -0,68% | +2,32% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS B EUR | 135 M EUR | -0,69% | +2,25% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS E EUR | 135 M EUR | -0,94% | +0,58% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS F GBP | 117 M GBP | -1,05% | +4,82% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS G CHF | 123 M CHF | -1,78% | -5,11% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS H CHF | 123 M CHF | -2,03% | -6,69% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PG CHF | 123 M CHF | -2,11% | -5,61% | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PD USD | 160 M USD | - | - | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PF GBP | 116 M GBP | - | - | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PH CHF | 123 M CHF | - | - | ||
| Rubrics Global Fixed Income UCITS PA USD | 160 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
260 088
USD
Date de création
14/04/2020
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/11/06 | |
| 14/09/23 | |
| 01/01/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 102,20 $ | +0,04% |
| 17/06/26 | 102,16 $ | -0,14% |
| 16/06/26 | 102,30 $ | +0,15% |
| 15/06/26 | 102,15 $ | +0,15% |
| 12/06/26 | 102,00 $ | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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