| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 115,63 EUR | +0,06% |
|
+0,26% | +0,57% |
| Mois en cours | +0,45% | ||
| 1 mois | -0,40% |
Graphique Richelieu 31 R
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Richelieu Invest
Le FCP a comme objectif de rechercher entre la date de sa prolongation le 4 mars 2025 et son échéancedu 31 décembre 2031 une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice BloombergMSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened EUR (code bloomberg : H38442EUIndex). Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestionà un instant donné. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance. Lasociété de gestion rappelle qu'il existe un risque que la situation financière réelle des émetteurs soitmoins bonne que prévue ; que ces conditions défavorables (i.e. : défauts plus nombreux, taux derecouvrement moins importants) auront pour conséquence de diminuer la performance du fonds etl'objectif de gestion pourrait ne pas être atteint.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat pour cette recherche | ||||||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Richelieu 31 RD USD H | 47 M USD | +1,62% | +17,36% | ||
| Richelieu 31 N | 41 M EUR | +0,75% | +13,13% | ||
| Richelieu 31 R | 41 M EUR | +0,57% | +11,67% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
23 M
EUR
Date de création
04/10/2022
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations en Euro
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 04/03/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 115.63 € | +0,06% |
| 04/08/26 | 115.56 € | +0,23% |
| 03/08/26 | 115.29 € | +0,22% |
| 31/07/26 | 115.04 € | -0,02% |
| 30/07/26 | 115.06 € | +0,05% |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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