RAYMOND JAMES FUNDS REAMS UNCONS BD PUSD

Cours Raymond James Funds Reams Uncons Bd PUSD

Fonds

LU1854490171

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,55 ^USD	-0,22%		-0,15%	+1,19%

Mois en cours	+0,67%
3 mois	+0,37%

Graphique Raymond James Funds Reams Uncons Bd PUSD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	13,78%
ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	13,78%
ASTEL AO	-	-	-	-	13,78%

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Raymond James Funds Reams Uncons Bd IUSD		1 394 M USD	+1,09%	+21,17%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd PUSD		1 394 M USD	+0,97%	+20,02%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

15 M USD

Date de création

13/03/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations USD Flexibles

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR US CORE BD TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Gestion

0.8%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Mark M. Egan	23/04/14
Stephen T. Vincent	23/04/14
Todd C. Thompson	23/04/14

Cotations

Date	Cours	Variation
17/08/26	13.55 $US	-0,22%
14/08/26	13.58 $US	-0,37%
13/08/26	13.63 $US	+0,44%
12/08/26	13.57 $US	+0,07%
11/08/26	13.56 $US	0,00%

Temps réel Fonds, Le 17 août 2026 à 11:00

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