| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,330 USD | -0,43% |
|
+0,86% | +0,91% |
| 1 mois | -0,44% | ||
| 3 mois | -0,38% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 225.83 % |
| Grande Bretagne | 17.92 % |
| Australie | 7.47 % |
| Irlande | 3.86 % |
| Belize | 3.5 % |
| Mexique | 2.16 % |
| Colombie | 1.84 % |
| Japon | 1.71 % |
| Afrique du Sud | 1.63 % |
| France | 1.41 % |
| Allemagne | 1.39 % |
| Pérou | 1.22 % |
| Espagne | 1.13 % |
| Arabie Saoudite | 0.82 % |
| Pays-Bas | 0.79 % |
| Roumanie | 0.77 % |
| Suisse | 0.58 % |
| Italie | 0.54 % |
| Argentine | 0.53 % |
| Israël | 0.53 % |
| Caïman | 0.52 % |
| Qatar | 0.46 % |
| Egypte | 0.44 % |
| Canada | 0.43 % |
| Turquie | 0.36 % |
| Panama | 0.32 % |
| Kazakhstan | 0.3 % |
| Bermudes | 0.3 % |
| Russie | 0.26 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.22 % |
| Costa Rica | 0.21 % |
| Venezuela | 0.12 % |
| Singapour | 0.09 % |
| Luxembourg | 0.09 % |
| Koweït | 0.09 % |
| Bulgarie | 0.06 % |
| Chili | 0.05 % |
| Danemark | 0.05 % |
| Portugal | 0.05 % |
| Belgique | 0.04 % |
| Norvège | 0.04 % |
| Suède | 0.04 % |
| République Dominicaine | 0.03 % |
| Finlande | 0.03 % |
| Jersey | 0.03 % |
| Autriche | 0.03 % |
| Grèce | 0.02 % |
| Indonésie | 0.02 % |
| Pologne | 0.02 % |
| Serbie | 0.02 % |
| Brésil | 0.01 % |
| Ukraine | 0.01 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 91.97 % |
| JPY | 2.68 % |
| BRL | 1.94 % |
| MXN | 1.75 % |
| ZAR | 1.48 % |
| INR | 1.01 % |
| IDR | 0.71 % |
| GBP | 0.63 % |
| TRY | 0.49 % |
| PLN | 0.48 % |
| EGP | 0.47 % |
| KZT | 0.3 % |
| NGN | 0.25 % |
| PEN | 0.25 % |
| COP | 0.12 % |
| TWD | 0.09 % |
| DOP | 0.03 % |
| SEK | -0.01 % |
| EUR | -0.06 % |
| KWD | -0.08 % |
| CNY | -0.11 % |
| KRW | -0.13 % |
| CHF | -0.27 % |
| THB | -0.35 % |
| NZD | -0.42 % |
| AUD | -0.45 % |
| ILS | -0.77 % |
| CAD | -0.78 % |
| SGD | -1.21 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
| Etats-Unis | 0.24 % |
| Luxembourg | 0.06 % |
| Pays-Bas | 0.01 % |
Répartition globale par secteur
| Immobilier | 0.13 % |
| Services de communication | 0.08 % |
| Services financiers | 0.01 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Moyennes | 0.13 % |
| Micro | 0.08 % |
Répartition par maturité
| 20 à 30 ans | 63.35 % |
| 1 à 3 ans | 54.06 % |
| 3 à 5 ans | 31.33 % |
| 7 à 10 ans | 18.48 % |
| Supérieure à 30 ans | 17.21 % |
| 5 à 7 ans | 16.93 % |
| 10 à 15 ans | 6.75 % |
| 15 à 20 ans | 3.73 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 0.31 % |
| Etats-Unis | 0.24 % |
| Zone Euro | 0.06 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
| Actifs durs | 0.13 % |
| Créances Douteuses | 0.08 % |
Répartition par Style
| Moyennes - Valeur | 0.13 % |
| Petites - Valeurs | 0.05 % |
| Petites - Croissance | 0.02 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 201.53 % |
| Actions | 0.31 % |
| Convertibles | 0.05 % |
| Actions Privilégiées | 0.01 % |
| Autres | -3.52 % |
| Liquidités | -98.38 % |
Stratégie du fonds
L'objectif principal d'investissement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé, en accord avec une gestion prudente des investissements. L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire.
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