PGIM GLOBAL AAA CLO I EUR H CAP

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Cours PGIM Global AAA CLO I EUR H Cap

Fonds

LU3068596330

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 28/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
102,75 ^EUR	-0,00%		-0,01%	+2,49%

Mois en cours	+0,14%
1 mois	+0,11%

Graphique PGIM Global AAA CLO I EUR H Cap

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	1,84%
	ATAMEKEN AGRO AO	-	-	-	-	1,84%
	DURMAN ESQUIVEL SA	-	-	-	-	1,84%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
PGIM Global AAA CLO W USD Cap		501 M USD	+3,93%	-
PGIM Global AAA CLO W USD Dis II		501 M USD	+3,92%	-
PGIM Global AAA CLO I USD Cap		501 M USD	+3,88%	-
PGIM Global AAA CLO H USD Cap		501 M USD	+3,83%	-
PGIM Global AAA CLO W EUR H Dis II		441 M EUR	+2,57%	-
PGIM Global AAA CLO W EUR H Cap		441 M EUR	+2,55%	-
PGIM Global AAA CLO I EUR H Cap		441 M EUR	+2,49%	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/09/2026

22 060 EUR

Date de création

09/12/2025

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Gestion

0.3%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Edwin Wilches	26/06/25
Gabriel Rivera	26/06/25
Connor Byrnes	26/06/25

Cotations

Date	Cours	Variation
28/10/26	102.75 €	-0,00%
27/10/26	102.75 €	+0,01%
26/10/26	102.75 €	+0,03%
23/10/26	102.72 €	+0,00%
22/10/26	102.72 €	-0,04%

Temps réel Fonds, Le 28 octobre 2026 à 10:00

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