| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 740,83 EUR | +0,09% |
|
-0,16% | +1,07% |
| Mois en cours | +0,55% | ||
| 1 mois | +1,13% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 626,50EUR | +0,25% | -3,09% | -30,59% | 3,74% | |
| 371,55EUR | +0,73% | -2,63% | -0,52% | 3,68% | |
| 176,20EUR | +0,35% | -0,15% | +12,10% | 3,52% | |
| 456,45EUR | +0,64% | -7,66% | -2,78% | 3,1% | |
| 739,10USD | +88,36% | - | - | 2,82% | |
| 352,28USD | +0,19% | -3,71% | -1,04% | 2,76% | |
Exposition obligataire par pays
| Allemagne | 1 % |
| France | 0.95 % |
| Etats-Unis | 0.31 % |
| Espagne | 0.2 % |
| Italie | 0.18 % |
| Grande Bretagne | 0.14 % |
| Pays-Bas | 0.09 % |
| Suède | 0.05 % |
| Grèce | 0.05 % |
| Portugal | 0.04 % |
| Autriche | 0.04 % |
| Danemark | 0.03 % |
| Belgique | 0.02 % |
| République Tchèque | 0.02 % |
| Irlande | 0.01 % |
| Islande | 0.01 % |
| Finlande | 0.01 % |
| Israël | 0.01 % |
| Slovaquie | 0.01 % |
| Canada | 0.01 % |
Exposition obligataire par devise
| EUR | 1.65 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 0.36 % |
| 3.5% à 4% | 0.32 % |
| 4% à 4.5% | 0.29 % |
| 3% à 3.5% | 0.22 % |
| 2% à 2.5% | 0.22 % |
| 4.5% à 5% | 0.2 % |
| 2.5% à 3% | 0.16 % |
| 1.5% à 2% | 0.11 % |
| 5% à 5.5% | 0.1 % |
| 0% à 0.5% | 0.1 % |
| 5.5% à 6% | 0.09 % |
| 1% à 1.5% | 0.07 % |
| 0.5% à 1% | 0.06 % |
| 6.5% à 7% | 0.04 % |
| 6% à 6.5% | 0.03 % |
| 7% à 7.5% | 0.03 % |
| 7.5% à 8% | 0.02 % |
| 8% à 8.5% | 0.01 % |
| 9.5% à 10% | 0.01 % |
| 9% à 9.5% | 0.01 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 0.53 % |
| 5 à 7 ans | 0.34 % |
| 1 à 3 ans | 0.32 % |
| 7 à 10 ans | 0.21 % |
| 20 à 30 ans | 0.08 % |
| 10 à 15 ans | 0.06 % |
| Supérieure à 30 ans | 0.04 % |
| 15 à 20 ans | 0.02 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 74.97 % |
| Zone Euro | 43.64 % |
| Etats-Unis | 20.05 % |
| Europe ex Euro | 6.3 % |
| Royaume-Uni | 2.43 % |
| Japon | 1.92 % |
| Asie Développée | 0.43 % |
| Marchés Emergents | 0.41 % |
| Asie Emergente | 0.21 % |
| Canada | 0.13 % |
| Amérique Latine | 0.12 % |
| Australasie | 0.04 % |
| Afrique | 0.04 % |
| Europe Emergente | 0.04 % |
| Moyen Orient | 0.03 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.47 % |
| Options et Futurs | 0.06 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 75.41 % |
| Liquidités | 24.57 % |
| Convertibles | 0.24 % |
| Autres | 0.06 % |
| Obligations | -0.28 % |
| NC | 1.4210854715202E-14 % |
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 37,5% SBF 120 ; 37,5% MSCI World All Countries ; 15% EURSTR Capitalisé ; 5% ICE BofAML Euro Government Index ; 5% EURSTR Capitalisé + 3,00%. L'indicateur de référence est rebalancé semestriellement et ses constituants sont exprimés en EUR, ils s'entendent dividendes ou coupons nets réinvestis.
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