NINETY ONE GSF GLOBAL ENVIR I ACCEURHRF

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Cours Ninety One GSF Global Envir I AccEURHRf

Fonds

LU2330047312

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,10 ^EUR	+0,80%		-1,57%	+7,60%

Mois en cours	-3,18%
1 mois	-3,46%

Graphique Ninety One GSF Global Envir I AccEURHRf

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 380,00TWD	-1,24%	-1,24%	+88,89%	6,68%
	IBERDROLA, S.A.	19,72EUR	-2,21%	-0,88%	+25,61%	5,89%
	CATL (CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY)	337,11CNY	+2,00%	-3,96%	+3,73%	5,35%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Ninety One GSF Global Envir I Acc EUR		367 M EUR	+10,48%	+25,44%
Ninety One GSF Global Envir IX Acc EUR		367 M EUR	+10,44%	+25,44%
Ninety One GSF Global Envir J Inc USD		401 M USD	+9,36%	+36,46%
Ninety One GSF Global Envir I Inc USD		422 M USD	+9,15%	+35,41%
Ninety One GSF Global Envir IX Acc USD		422 M USD	+9,14%	+35,23%
Ninety One GSF Global Envir A Inc GBP		295 M GBP	+7,89%	+21,79%
Ninety One GSF Global Envir IX AccEURHRf		345 M EUR	+7,64%	+26,51%
Ninety One GSF Global Envir I AccEURHRf		345 M EUR	+7,60%	+26,18%
Ninety One GSF Global Envir A AccEURHRf		345 M EUR	+6,90%	+22,26%

Société de gestion

Ninety One Luxembourg S.A.

Profil

Actif total
au 31/08/2026

59 648 EUR

Date de création

29/04/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP sectoriels

investment focus

Secteur: Energies Alternatives Actions

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Graeme Baker	25/02/19
Deirdre Cooper	25/02/19
Yunli Liu	01/04

Cotations

Date	Cours	Variation
11/09/26	20.10 €	+0,80%
10/09/26	19.94 €	-1,38%
09/09/26	20.22 €	-0,64%
08/09/26	20.35 €	-0,93%
07/09/26	20.54 €	+0,59%

Temps réel Fonds, Le 11 septembre 2026 à 11:00

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