| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 10/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 199,74 USD | -0,71% |
|
-0,45% | +0,85% |
| Mois en cours | +1,60% | ||
| 1 mois | -0,24% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/09/2026
TOP 10
TOP 5
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| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 168,89USD | -5,47% | -18,29% | -15,15% | 4,24% | |
| 2 285,00TWD | +2,24% | -0,44% | +54,92% | 3,1% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 59.59 % |
| JPY | 14.34 % |
| EUR | 8.93 % |
| GBP | 3.8 % |
| CAD | 2.42 % |
| BRL | 2.4 % |
| HKD | 2.12 % |
| AUD | 1.34 % |
| TWD | 1.32 % |
| SEK | 0.47 % |
| SGD | 0.43 % |
| MXN | 0.35 % |
| ZAR | 0.2 % |
| PLN | 0.2 % |
| NZD | 0.1 % |
| THB | -0.07 % |
| COP | -0.12 % |
| CHF | -4.82 % |
| NC | 7 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 58.89 % |
| Etats-Unis | 41.05 % |
| Asie Développée | 6.17 % |
| Zone Euro | 5.65 % |
| Marchés Emergents | 5.09 % |
| Asie Emergente | 4.33 % |
| Royaume-Uni | 2.4 % |
| Japon | 1.81 % |
| Canada | 1.1 % |
| Europe ex Euro | 0.69 % |
| Amérique Latine | 0.51 % |
| Afrique | 0.15 % |
| Europe Emergente | 0.09 % |
| Moyen Orient | 0.03 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 67.3 % |
| Obligations | 42.59 % |
| Autres | 1.82 % |
| Liquidités | -11.71 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment vise à réaliser un rendement total à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié et à gestion active composé d'une combinaison d'instruments monétaires, de titres à revenu fixe, de titres convertibles et detitres en actions cotés, à l'échelle internationale. En règle générale, la part maximum des actions sera limitée à 75 % du Compartiment.
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- Fonds
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