| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 200,37 USD | -0,86% |
|
-0,14% | +3,41% |
| Mois en cours | -2,06% | ||
| 1 mois | -2,52% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 228,86USD | +1,68% | +0,65% | +28,44% | 3,69% | |
| 2 475,00TWD | -1,00% | -0,20% | +90,38% | 2,89% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 61.31 % |
| JPY | 14.33 % |
| EUR | 7.1 % |
| NZD | 6.05 % |
| GBP | 3.89 % |
| CAD | 2.45 % |
| BRL | 2.22 % |
| HKD | 2 % |
| TWD | 1.38 % |
| SEK | 0.48 % |
| SGD | 0.4 % |
| MXN | 0.37 % |
| ZAR | 0.2 % |
| PLN | 0.2 % |
| TRY | 0.01 % |
| COP | -0.04 % |
| AUD | -4.55 % |
| CHF | -4.66 % |
| NC | 6.86 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| Non Noté | 65.58 % |
| AA | 13.77 % |
| AAA | 7.98 % |
| BB | 6.37 % |
| A | 3.37 % |
| BBB | 2.93 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 58.85 % |
| Etats-Unis | 40.52 % |
| Asie Développée | 7.6 % |
| Marchés Emergents | 5.35 % |
| Zone Euro | 5.34 % |
| Asie Emergente | 4.4 % |
| Royaume-Uni | 2.59 % |
| Japon | 1.42 % |
| Europe ex Euro | 0.73 % |
| Canada | 0.66 % |
| Amérique Latine | 0.51 % |
| Afrique | 0.33 % |
| Europe Emergente | 0.1 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 69.8 % |
| Obligations | 32.07 % |
| Autres | 1.71 % |
| Liquidités | -3.58 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment vise à réaliser un rendement total à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié et à gestion active composé d'une combinaison d'instruments monétaires, de titres à revenu fixe, de titres convertibles et detitres en actions cotés, à l'échelle internationale. En règle générale, la part maximum des actions sera limitée à 75 % du Compartiment.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
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