NINETY ONE GSF GLB MAC ALLC A ACC EUR H

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Cours Ninety One GSF Glb Mac Allc A Acc EUR H

Fonds

LU2121405034

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,28 ^EUR	+0,84%		-1,06%	+1,44%

Mois en cours	-2,10%
1 mois	-2,14%

Graphique Ninety One GSF Glb Mac Allc A Acc EUR H

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC - USD	85,08USD	+0,64%	-	-	4,6%
	ZK PELAGONIJA AD BITOLA	-	-	-	-	3,75%
	COMERCIAL ADMINISTRADORA, S.A.	-	-	-	-	3,75%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Ninety One GSF Glb Mac Allc I Acc USD		539 M USD	+4,51%	+29,38%
Ninety One GSF Glb Mac Allc A Acc USD		531 M USD	+3,85%	+25,80%
Ninety One GSF Glb Mac Allc I Acc EUR H		462 M EUR	+3,06%	+21,41%
Ninety One GSF Glb Mac Allc A Acc EUR H		462 M EUR	+2,30%	+17,90%

Société de gestion

Ninety One Luxembourg S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

34 945 EUR

Date de création

28/02/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Flexible - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Multi-Actifs

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
David Knee	01/10/25
James Elliot	31/05/20

Cotations

Date	Cours	Variation
17/09/26	26.28 €	+0,84%
16/09/26	26.06 €	+0,23%
15/09/26	26.00 €	-0,46%
14/09/26	26.12 €	-0,46%
11/09/26	26.24 €	+0,38%

Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00

Plus de cotations

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