Cours Ninety One GSF Glb Gold IX USD Acc

Fonds

LU1987081608

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
111,23 USD +4,20% Graphique intraday de Ninety One GSF Glb Gold IX USD Acc +4,69% +11,36%
Mois en cours+28,29%
1 mois+34,41%
Graphique Ninety One GSF Glb Gold IX USD Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier dont l'activité est liée à l'exploitation de l'or. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers dans des sociétés minières (or ou autres métaux précieux, minéraux et métaux) au niveau mondial.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
65,62CAD+2,79%+13,62%+84,93%9,34%
120,82USD+5,59%+25,31%+120,09%6,93%
23,97AUD+0,13%+4,04%+31,56%5,69%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF Glb Gold IX Acc EUR 922 M EUR +16,61%+279,10%
Ninety One GSF Glb Gold I Acc USD 1 054 M USD +16,04%+307,39%
Ninety One GSF Glb Gold IX USD Acc 1 054 M USD +16,03%+306,99%
Ninety One GSF Glb Gold IX Inc USD 1 054 M USD +15,97%+306,91%
Ninety One GSF Glb Gold A Inc USD 1 054 M USD +15,34%+295,98%
Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD 1 054 M USD +15,34%+296,06%
Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD 1 054 M USD +14,78%+287,16%
Ninety One GSF Glb Gold I EUR Acc H 922 M EUR +13,14%+271,06%
Ninety One GSF Glb Gold A Acc EUR H 922 M EUR +12,40%+260,49%
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
184 769 USD
Date de création
26/04/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL GOLD NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Métaux Précieux Actions
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/04/15
Date Cours Variation
20/08/26 111.23 $US +4,20%
19/08/26 106.75 $US +6,86%
18/08/26 99.90 $US -3,01%
17/08/26 103.00 $US +2,74%
14/08/26 100.25 $US +0,68%

Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00