| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,52 USD | -0,90% |
|
-1,07% | +1,25% |
| 1 mois | -2,41% | ||
| 3 mois | -0,93% |
Graphique Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt S Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt S Acc EUR | 1 019 M EUR | +4,91% | +23,21% | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc EUR | 1 019 M EUR | +4,24% | +20,09% | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt S Acc USD | 1 184 M USD | +0,34% | +30,90% | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD | 1 184 M USD | -0,30% | +27,58% | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt IX Acc $ | 1 184 M USD | -0,32% | +27,43% | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc USD | 1 184 M USD | -0,93% | +24,51% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
596 M
USD
Date de création
31/01/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/12 | |
| 30/09/17 | |
| 01/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/10/26 | 26.52 $US | -0,90% |
| 30/09/26 | 26.76 $US | +0,45% |
| 29/09/26 | 26.64 $US | -0,22% |
| 28/09/26 | 26.70 $US | -0,60% |
| 25/09/26 | 26.86 $US | +0,22% |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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