| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,92 USD | -0,19% |
|
-2,79% | -1,31% |
| 1 mois | -4,15% | ||
| 3 mois | -4,89% |
Graphique Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt S Acc USD | 32 M USD | -0,89% | +46,63% | ||
| Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt I Acc USD | 32 M USD | -1,50% | +43,15% | ||
| Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt A Inc2USD | 32 M USD | -2,24% | +38,73% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
829 091
USD
Date de création
07/04/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/13 | |
| 31/10/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/09/26 | 30.92 $US | -0,19% |
| 29/09/26 | 30.98 $US | +0,06% |
| 28/09/26 | 30.96 $US | -0,99% |
| 25/09/26 | 31.27 $US | -0,35% |
| 24/09/26 | 31.38 $US | -0,70% |
Temps réel Fonds, Le 30 septembre 2026 à 11:00
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